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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
22.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+22.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$895萬 | 0.13% |
9,665
+840
| +10% | +US$83.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$890萬 | 0.13% |
165,692
+9,673
| +6% | +US$52.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$878萬 | 0.13% |
54,149
+3,236
| +6% | +US$48.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
154
KLA
KLAC
US$1985億
| US$875萬 | 0.13% |
50,178
+781
| +2% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
155
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$875萬 | 0.13% |
84,563
-42,723
| -34% | -US$453萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$864萬 | 0.13% |
94,356
-28,880
| -23% | -US$264萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$863萬 | 0.13% |
67,230
+3,227
| +5% | +US$44.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
158
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$861萬 | 0.13% |
48,343
-3,414
| -7% | -US$46.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$861萬 | 0.13% |
108,999
+12,924
| +13% | +US$109萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
160
Cummins
CMI
US$619億
| US$854萬 | 0.13% |
16,021
+821
| +5% | +US$49.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$851萬 | 0.13% |
45,538
-1,314
| -3% | -US$26.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
162
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$840萬 | 0.13% |
90,820
+145
| +0.2% | +US$1.42萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
163
Amphenol
APH
US$1932億
| US$836萬 | 0.13% |
102,643
+71,425
| +229% | +US$575萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$829萬 | 0.12% |
15,565
+259
| +2% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4億
| US$827萬 | 0.12% |
129,467
+497
| +0.4% | +US$3.27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
166
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$807萬 | 0.12% |
33,277
-477
| -1% | -US$12.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
167
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.39億
| US$797萬 | 0.12% |
196,524
-3,695
| -2% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
168
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$789萬 | 0.12% |
264,194
+76,098
| +40% | +US$220萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
169
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$783萬 | 0.12% |
93,265
+1,432
| +2% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$778萬 | 0.12% |
56,709
-373
| -0.7% | -US$5.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
171
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$761萬 | 0.11% |
98,509
+57,576
| +141% | +US$436萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
172
Blackstone
BX
US$950億
| US$748萬 | 0.11% |
68,463
+4,774
| +7% | +US$62.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
173
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31億
| US$734萬 | 0.11% |
146,526
+58,987
| +67% | +US$296萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
174
American Express
AXP
US$2150億
| US$731萬 | 0.11% |
23,304
+708
| +3% | +US$23.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
175
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.5億
| US$731萬 | 0.11% |
240,629
+58,225
| +32% | +US$190萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Wealth Management持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Wealth Management在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。