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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
| US$ 4,49 mi | 0,07% |
29.137
+481
| +2% | +US$ 70,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
252
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 4,38 mi | 0,07% |
20.384
-6.481
| -24% | -US$ 1,77 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 4,37 mi | 0,07% |
177.310
-12.151
| -6% | -US$ 318 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 4,36 mi | 0,07% |
27.731
+461
| +2% | +US$ 67,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
255
Veeva Systems
VEEV
US$ 49 bi
| US$ 4,34 mi | 0,06% |
13.857
-359
| -3% | -US$ 84,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
256
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 4,31 mi | 0,06% |
34.993
-1.204
| -3% | -US$ 162 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
257
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,28 mi | 0,06% |
47.339
-9.265
| -16% | -US$ 862 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
258
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 4,27 mi | 0,06% |
13.670
+1.240
| +10% | +US$ 430 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
259
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,72 bi
| US$ 4,2 mi | 0,06% |
36.169
+809
| +2% | +US$ 74 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
260
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 4,15 mi | 0,06% |
52.529
+130
| +0,2% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
Western Digital
WDC
US$ 116 bi
| US$ 4,15 mi | 0,06% |
11.631
+5.146
| +79% | +US$ 2,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
262
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 4,1 mi | 0,06% |
138.365
+14.038
| +11% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
263
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 4,1 mi | 0,06% |
45.756
+2.049
| +5% | +US$ 187 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
Bloom Energy
BE
US$ 59,7 bi
| US$ 4,07 mi | 0,06% |
17.218
+5.387
| +46% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
265
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,05 mi | 0,06% |
42.454
+15.253
| +56% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
266
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 4,03 mi | 0,06% |
44.582
-29.010
| -39% | -US$ 2,68 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 4 mi | 0,06% |
135.927
+18.461
| +16% | +US$ 491 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
268
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 3,99 mi | 0,06% |
8.366
+1.600
| +24% | +US$ 553 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
269
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,65 bi
| US$ 3,96 mi | 0,06% |
84.991
+80.001
| +1.603% | +US$ 3,84 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 3,93 mi | 0,06% |
43.379
-1.208
| -3% | -US$ 110 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 3,91 mi | 0,06% |
16.495
-551
| -3% | -US$ 134 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
272
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 3,87 mi | 0,06% |
24.648
+3.379
| +16% | +US$ 605 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
273
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 104 mi
| US$ 3,84 mi | 0,06% |
127.612
-1.421
| -1% | -US$ 42,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,8 bi
| US$ 3,82 mi | 0,06% |
33.608
-3.669
| -10% | -US$ 415 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,1 bi
| US$ 3,79 mi | 0,06% |
131.698
+4.819
| +4% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.