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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 4.49 M | 0.07% |
29,137
+481
| +2% | +USD 70.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
252
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 4.38 M | 0.07% |
20,384
-6,481
| -24% | -USD 1.77 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 4.37 M | 0.07% |
177,310
-12,151
| -6% | -USD 318 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 4.36 M | 0.07% |
27,731
+461
| +2% | +USD 67.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
255
Veeva Systems
VEEV
USD 49 mil M
| USD 4.34 M | 0.06% |
13,857
-359
| -3% | -USD 84.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
256
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 4.31 M | 0.06% |
34,993
-1,204
| -3% | -USD 162 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
257
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.28 M | 0.06% |
47,339
-9,265
| -16% | -USD 862 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
258
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 4.27 M | 0.06% |
13,670
+1,240
| +10% | +USD 430 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
259
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6715 M
| USD 4.2 M | 0.06% |
36,169
+809
| +2% | +USD 74 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
260
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3659 M
| USD 4.15 M | 0.06% |
52,529
+130
| +0.2% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 4.15 M | 0.06% |
11,631
+5,146
| +79% | +USD 2.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
262
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 4.1 M | 0.06% |
138,365
+14,038
| +11% | +USD 404 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
263
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 4.1 M | 0.06% |
45,756
+2,049
| +5% | +USD 187 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
Bloom Energy
BE
USD 59.7 mil M
| USD 4.07 M | 0.06% |
17,218
+5,387
| +46% | +USD 1.27 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
265
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.05 M | 0.06% |
42,454
+15,253
| +56% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
266
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 4.03 M | 0.06% |
44,582
-29,010
| -39% | -USD 2.68 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4 M | 0.06% |
135,927
+18,461
| +16% | +USD 491 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
268
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 3.99 M | 0.06% |
8,366
+1,600
| +24% | +USD 553 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
269
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2653 M
| USD 3.96 M | 0.06% |
84,991
+80,001
| +1,603% | +USD 3.84 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1335 M
| USD 3.93 M | 0.06% |
43,379
-1,208
| -3% | -USD 110 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 3.91 M | 0.06% |
16,495
-551
| -3% | -USD 134 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
272
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 3.87 M | 0.06% |
24,648
+3,379
| +16% | +USD 605 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
273
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 104 M
| USD 3.84 M | 0.06% |
127,612
-1,421
| -1% | -USD 42.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 3.82 M | 0.06% |
33,608
-3,669
| -10% | -USD 415 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1096 M
| USD 3.79 M | 0.06% |
131,698
+4,819
| +4% | +USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.