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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
29,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,59%
Retorno est. (1 ano)
+29,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 375 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 41,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,75%
Posição
1.347
Nova
173
Aumentada
608
Reduzida
419
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 33,4 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$ 16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 77,4 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 66,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 29,7 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 26,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,67% |
| 3 | Financeiro | 5,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,6% |
| 5 | Industriais | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 2,94 mi | 0,05% |
51.086
+526
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 2,92 mi | 0,05% |
19.704
+23
| +0,1% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 2,92 mi | 0,05% |
30.840
+2.276
| +8% | +US$ 208 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,9 mi | 0,05% |
117.466
-10.261
| -8% | -US$ 268 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
305
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 248 mi
| US$ 2,89 mi | 0,05% |
54.223
+5.854
| +12% | +US$ 312 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 2,89 mi | 0,05% |
114.278
+10.224
| +10% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 2,89 mi | 0,05% |
29.957
-1.296
| -4% | -US$ 169 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
308
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 2,87 mi | 0,05% |
65.481
+2.094
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 2,87 mi | 0,05% |
5.653
-262
| -4% | -US$ 133 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
310
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 2,85 mi | 0,05% |
15.460
+742
| +5% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 2,83 mi | 0,05% |
11.181
+506
| +5% | +US$ 118 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
312
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,83 mi | 0,05% |
13.360
-145
| -1% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
313
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,8 mi | 0,05% |
26.905
+1.090
| +4% | +US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 2,77 mi | 0,05% |
33.976
+2.472
| +8% | +US$ 169 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 2,76 mi | 0,05% |
14.216
+1.157
| +9% | +US$ 191 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
316
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 2,74 mi | 0,05% |
64.026
+2.479
| +4% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
317
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 2,74 mi | 0,05% |
8.085
+150
| +2% | +US$ 52,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 2,73 mi | 0,05% |
22.677
+676
| +3% | +US$ 83,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,05% |
8.769
+4.970
| +131% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 2,72 mi | 0,05% |
65.560
+4.368
| +7% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 2,71 mi | 0,05% |
50.268
-147
| -0,3% | -US$ 7,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,69 mi | 0,05% |
29.383
+19.632
| +201% | +US$ 1,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,67 mi | 0,04% |
6.263
+562
| +10% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Abivax
ABVX
US$ 7,69 bi
| US$ 2,66 mi | 0,04% |
20.817
+3.081
| +17% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,04% |
17.629
-1.087
| -6% | -US$ 171 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.347 posições avaliadas em US$ 5,98 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 5,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversify Wealth Management mostra 173 novas, 608 aumentaram, 419 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Cybersecurity ETF: 519.309 ações no valor de US$ 19,7 mi. A maior venda foi de Vanguard Information Technology ETF, estimada em US$ 77,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T2 2026 foi Global X Cybersecurity ETF: 519.309 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 77,4 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,8 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 24% de sua carteira de US$ 5,98 bi no T2 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 173 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.