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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cintas
CTAS
US$ 90,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,04% |
14.021
-247
| -2% | -US$ 49,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
327
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
6.531
+841
| +15% | +US$ 379 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,04% |
65.648
+167
| +0,3% | +US$ 7,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,04% |
27.000
-9.557
| -26% | -US$ 1,06 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
330
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,04% |
23.122
+445
| +2% | +US$ 56,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 872 mi
| US$ 2,94 mi | 0,04% |
71.172
+7.146
| +11% | +US$ 305 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
332
Equinor
EQNR
US$ 97,8 bi
| US$ 2,94 mi | 0,04% |
65.351
+4.409
| +7% | +US$ 178 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 2,93 mi | 0,04% |
4.248
+2.446
| +136% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
334
Samsara
IOT
US$ 24,7 bi
| US$ 2,92 mi | 0,04% |
68.450
+25.182
| +58% | +US$ 965 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,04% |
8.742
-16.608
| -66% | -US$ 5,22 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
336
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,5 bi
| US$ 2,88 mi | 0,04% |
47.857
+13.185
| +38% | +US$ 787 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 2,86 mi | 0,04% |
30.939
-2.767
| -8% | -US$ 271 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
338
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,75 bi
| US$ 2,84 mi | 0,04% |
68.436
+2.876
| +4% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
339
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,34 bi
| US$ 2,81 mi | 0,04% |
9.410
+1.454
| +18% | +US$ 430 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 2,81 mi | 0,04% |
59.968
-419
| -0,7% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
341
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,4 bi
| US$ 2,8 mi | 0,04% |
5.591
-1.567
| -22% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
342
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,1 bi
| US$ 2,79 mi | 0,04% |
12.299
+1.118
| +10% | +US$ 283 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
343
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| US$ 2,76 mi | 0,04% |
18.769
+545
| +3% | +US$ 76,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
344
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| US$ 2,74 mi | 0,04% |
109.750
-4.528
| -4% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 2,74 mi | 0,04% |
19.318
+506
| +3% | +US$ 62,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
346
Ultrapar
UGP
US$ 5,79 bi
| US$ 2,73 mi | 0,04% |
+357.708
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 2,73 mi | 0,04% |
139.394
+38.871
| +39% | +US$ 762 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
348
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 2,71 mi | 0,04% |
19.671
-33
| -0,2% | -US$ 4,74 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
349
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 2,7 mi | 0,04% |
51.251
+983
| +2% | +US$ 53,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 2,68 mi | 0,04% |
13.716
+356
| +3% | +US$ 73,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.