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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cintas
CTAS
USD 90.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.04% |
14,021
-247
| -2% | -USD 49.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
327
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 2.98 M | 0.04% |
6,531
+841
| +15% | +USD 379 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
65,648
+167
| +0.3% | +USD 7.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
27,000
-9,557
| -26% | -USD 1.06 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
330
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
23,122
+445
| +2% | +USD 56.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 872 M
| USD 2.94 M | 0.04% |
71,172
+7,146
| +11% | +USD 305 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
332
Equinor
EQNR
USD 97.8 mil M
| USD 2.94 M | 0.04% |
65,351
+4,409
| +7% | +USD 178 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 2.93 M | 0.04% |
4,248
+2,446
| +136% | +USD 2.09 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
334
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.04% |
68,450
+25,182
| +58% | +USD 965 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.04% |
8,742
-16,608
| -66% | -USD 5.22 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
336
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.5 mil M
| USD 2.88 M | 0.04% |
47,857
+13,185
| +38% | +USD 787 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 2.86 M | 0.04% |
30,939
-2,767
| -8% | -USD 271 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
338
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3753 M
| USD 2.84 M | 0.04% |
68,436
+2,876
| +4% | +USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
339
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6338 M
| USD 2.81 M | 0.04% |
9,410
+1,454
| +18% | +USD 430 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 2.81 M | 0.04% |
59,968
-419
| -0.7% | -USD 21.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
341
Curtiss-Wright
CW
USD 17.4 mil M
| USD 2.8 M | 0.04% |
5,591
-1,567
| -22% | -USD 1.03 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
342
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 17.1 mil M
| USD 2.79 M | 0.04% |
12,299
+1,118
| +10% | +USD 283 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
343
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 2.76 M | 0.04% |
18,769
+545
| +3% | +USD 76.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
344
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4877 M
| USD 2.74 M | 0.04% |
109,750
-4,528
| -4% | -USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 2.74 M | 0.04% |
19,318
+506
| +3% | +USD 62.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
346
Ultrapar
UGP
USD 5786 M
| USD 2.73 M | 0.04% |
+357,708
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 2.73 M | 0.04% |
139,394
+38,871
| +39% | +USD 762 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
348
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 2.71 M | 0.04% |
19,671
-33
| -0.2% | -USD 4.74 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
349
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2685 M
| USD 2.7 M | 0.04% |
51,251
+983
| +2% | +USD 53.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 2.68 M | 0.04% |
13,716
+356
| +3% | +USD 73.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.