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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Howmet Aerospace
HWM
USD 81.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
11,214
+4,347
| +63% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
377
argenx
ARGX
USD 58.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
2,911
+714
| +32% | +USD 671 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
9,786
+223
| +2% | +USD 55.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
379
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
10,933
+754
| +7% | +USD 146 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
380
Sasol
SSL
USD 9507 M
| USD 2.46 M | 0.04% |
154,507
-14,483
| -9% | -USD 175 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
381
Keysight
KEYS
USD 46.3 mil M
| USD 2.45 M | 0.04% |
7,169
+5,690
| +385% | +USD 1.87 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
382
ENI
E
USD 79 mil M
| USD 2.42 M | 0.04% |
42,098
+5,032
| +14% | +USD 268 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
383
Angel Studios
ANGX
USD 633 M
| USD 2.41 M | 0.04% |
654,341
-46,371
| -7% | -USD 205 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
384
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 2.39 M | 0.04% |
2,132
-21
| -1% | -USD 22.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
385
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 2.38 M | 0.04% |
4,346
+1,234
| +40% | +USD 676 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
386
Elbit Systems
ESLT
USD 32 mil M
| USD 2.38 M | 0.04% |
3,203
+326
| +11% | +USD 248 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
387
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.37 M | 0.04% |
12,573
+154
| +1% | +USD 33 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
388
Lincoln Electric
LECO
USD 14.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.04% |
9,102
+626
| +7% | +USD 167 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9270 M
| USD 2.37 M | 0.04% |
31,193
-1,778
| -5% | -USD 131 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.04% |
20,855
+9,072
| +77% | +USD 1.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
391
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 2.36 M | 0.04% |
48,215
+4,348
| +10% | +USD 222 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
392
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 2.36 M | 0.04% |
10,048
-4,399
| -30% | -USD 1.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
393
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1833 M
| USD 2.36 M | 0.04% |
48,200
+2,237
| +5% | +USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 2.35 M | 0.04% |
31,148
-70,940
| -69% | -USD 5.48 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
395
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 248 M
| USD 2.34 M | 0.03% |
45,193
-9,030
| -17% | -USD 480 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
396
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 2.31 M | 0.03% |
97,614
+55,189
| +130% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7015 M
| USD 2.3 M | 0.03% |
119,275
+101,529
| +572% | +USD 1.83 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 2.3 M | 0.03% |
4,655
-998
| -18% | -USD 490 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
Astera Labs
ALAB
USD 33.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
7,599
+81
| +1% | +USD 26.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
400
Cemex
CX
USD 15.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
227,937
+24,797
| +12% | +USD 279 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.