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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
23,502
+1,260
| +6% | +USD 109 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
427
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
39,409
+1,059
| +3% | +USD 58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
428
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
15,678
+1,529
| +11% | +USD 218 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
17,309
+3,004
| +21% | +USD 368 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
430
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4897 M
| USD 2.05 M | 0.03% |
19,817
-35
| -0.2% | -USD 3.79 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.03% |
6,859
+1,629
| +31% | +USD 459 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
432
ASE Group
ASX
USD 69.8 mil M
| USD 2.04 M | 0.03% |
48,703
+40,333
| +482% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
433
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 351 M
| USD 2.04 M | 0.03% |
36,710
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
12,205
+200
| +2% | +USD 33.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
29,028
+285
| +1% | +USD 19.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
436
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
7,938
+484
| +6% | +USD 122 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
437
AeroVironment
AVAV
USD 5731 M
| USD 2.03 M | 0.03% |
16,468
+3,120
| +23% | +USD 492 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
36,652
-2,697
| -7% | -USD 153 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
439
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
90,834
-369
| -0.4% | -USD 8.38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
22,264
-55,985
| -72% | -USD 5.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
Public Storage
PSA
USD 63.1 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
6,820
+449
| +7% | +USD 140 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
442
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.1 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
+12,092
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7709 M
| USD 2 M | 0.03% |
48,467
-1,312
| -3% | -USD 55.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
444
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.03% |
16,015
+5,303
| +50% | +USD 671 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
445
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 1.99 M | 0.03% |
5,592
+1,888
| +51% | +USD 661 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
446
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.03% |
+12,467
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Mirion Technologies
MIR
USD 4411 M
| USD 1.97 M | 0.03% |
126,774
+47,993
| +61% | +USD 759 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
448
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 1.97 M | 0.03% |
43,224
+796
| +2% | +USD 38.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.03% |
40,428
+5,523
| +16% | +USD 274 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
450
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.03% |
21,643
-186
| -0.9% | -USD 17.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.