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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
23.502
+1.260
| +6% | +US$ 109 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
427
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
39.409
+1.059
| +3% | +US$ 58 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
428
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,03% |
15.678
+1.529
| +11% | +US$ 218 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 2,06 mi | 0,03% |
17.309
+3.004
| +21% | +US$ 368 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
430
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,9 bi
| US$ 2,05 mi | 0,03% |
19.817
-35
| -0,2% | -US$ 3,79 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,03% |
6.859
+1.629
| +31% | +US$ 459 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
432
ASE Group
ASX
US$ 69,8 bi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
48.703
+40.333
| +482% | +US$ 1,58 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
433
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 351 mi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
36.710
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
12.205
+200
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
29.028
+285
| +1% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
436
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
7.938
+484
| +6% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
437
AeroVironment
AVAV
US$ 5,73 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
16.468
+3.120
| +23% | +US$ 492 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
36.652
-2.697
| -7% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
439
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
90.834
-369
| -0,4% | -US$ 8,38 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
22.264
-55.985
| -72% | -US$ 5,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
Public Storage
PSA
US$ 63,1 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
6.820
+449
| +7% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
442
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,1 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
+12.092
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,71 bi
| US$ 2 mi | 0,03% |
48.467
-1.312
| -3% | -US$ 55,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
444
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,03% |
16.015
+5.303
| +50% | +US$ 671 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
445
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,03% |
5.592
+1.888
| +51% | +US$ 661 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
446
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,03% |
+12.467
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Mirion Technologies
MIR
US$ 4,41 bi
| US$ 1,97 mi | 0,03% |
126.774
+47.993
| +61% | +US$ 759 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
448
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 1,97 mi | 0,03% |
43.224
+796
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,03% |
40.428
+5.523
| +16% | +US$ 274 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
450
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,03% |
21.643
-186
| -0,9% | -US$ 17,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.