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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
14.021
-247
| -2 % | -49.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
6.531
+841
| +15 % | +378.581 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
328
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
65.648
+167
| +0,3 % | +7.486 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
27.000
-9.557
| -26 % | -1,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
330
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
23.122
+445
| +2 % | +56.056 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
331
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,04 % |
71.172
+7.146
| +11 % | +304.981 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
332
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,04 % |
65.351
+4.409
| +7 % | +177.871 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
333
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
4.248
+2.446
| +136 % | +2,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
334
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
68.450
+25.182
| +58 % | +965.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
335
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
8.742
-16.608
| -66 % | -5,22 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
336
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,04 % |
47.857
+13.185
| +38 % | +786.533 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
337
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,04 % |
30.939
-2.767
| -8 % | -270.906 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
338
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,66 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,04 % |
68.436
+2.876
| +4 % | +121.380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
339
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
9.410
+1.454
| +18 % | +429.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
340
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
59.968
-419
| -0,7 % | -21.665 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
341
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
5.591
-1.567
| -22 % | -1,03 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
342
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
12.299
+1.118
| +10 % | +283.197 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
343
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,04 % |
18.769
+545
| +3 % | +76.722 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
344
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,04 % |
109.750
-4.528
| -4 % | -115.179 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,04 % |
19.318
+506
| +3 % | +62.696 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
346
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
+357.708
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
139.394
+38.871
| +39 % | +762.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
348
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,04 % |
19.671
-33
| -0,2 % | -4.737 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
349
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
51.251
+983
| +2 % | +53.556 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
13.716
+356
| +3 % | +73.903 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .