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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
29.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+29.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$3.75億
(+6.7%)
資金流向
-US$4140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,347
新
173
增持
608
減碼
419
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4649萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$3343萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2402萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1962萬 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$1601萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7738萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$6654萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3786萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2972萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2654萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$294萬 | 0.05% |
51,086
+526
| +1% | +US$2.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
302
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$292萬 | 0.05% |
19,704
+23
| +0.1% | +US$3,287 |
2024 Q2
8個季度
|
|
303
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$292萬 | 0.05% |
30,840
+2,276
| +8% | +US$20.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
304
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$290萬 | 0.05% |
117,466
-10,261
| -8% | -US$26.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
305
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.48億
| US$289萬 | 0.05% |
54,223
+5,854
| +12% | +US$31.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$289萬 | 0.05% |
114,278
+10,224
| +10% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
Rambus
RMBS
US$94.6億
| US$289萬 | 0.05% |
29,957
-1,296
| -4% | -US$16.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
308
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$287萬 | 0.05% |
65,481
+2,094
| +3% | +US$8.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
309
Linde
LIN
US$2298億
| US$287萬 | 0.05% |
5,653
-262
| -4% | -US$13.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
310
DoorDash
DASH
US$820億
| US$285萬 | 0.05% |
15,460
+742
| +5% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
311
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148億
| US$283萬 | 0.05% |
11,181
+506
| +5% | +US$11.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
312
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$283萬 | 0.05% |
13,360
-145
| -1% | -US$3.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
313
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$280萬 | 0.05% |
26,905
+1,090
| +4% | +US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
314
Halozyme
HALO
US$138億
| US$277萬 | 0.05% |
33,976
+2,472
| +8% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
315
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$276萬 | 0.05% |
14,216
+1,157
| +9% | +US$19.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
316
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$274萬 | 0.05% |
64,026
+2,479
| +4% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
317
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$274萬 | 0.05% |
8,085
+150
| +2% | +US$5.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
318
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$273萬 | 0.05% |
22,677
+676
| +3% | +US$8.39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
319
Cencora
COR
US$651億
| US$273萬 | 0.05% |
8,769
+4,970
| +131% | +US$143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
320
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$272萬 | 0.05% |
65,560
+4,368
| +7% | +US$17.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
321
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$271萬 | 0.05% |
50,268
-147
| -0.3% | -US$7,485 |
2026 Q1
1季度
|
|
322
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$269萬 | 0.05% |
29,383
+19,632
| +201% | +US$185萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
323
Dell
DELL
US$2872億
| US$267萬 | 0.04% |
6,263
+562
| +10% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
324
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$266萬 | 0.04% |
20,817
+3,081
| +17% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
325
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$266萬 | 0.04% |
17,629
-1,087
| -6% | -US$17.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Wealth Management持有1,347個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$56.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增173項、增加608檔、減碼419檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Cybersecurity ETF：共519,309股，價值US$1975萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$7738萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Cybersecurity ETF：共買進519,309股，價值US$1975萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$4649萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$7738萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$2276萬。
- 在2026年第2季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季新增了173個部位，並平倉61個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$59.8億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。