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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABVX-Symbol
401
Abivax
ABVX
7,68 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,03 %
24.780
+3.963
+19 % +477.692 $
2025 Q4
3 Quartale
IMCV-Symbol
402
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,03 %
23.537
-368
-2 % -35.154 $
2026 Q1
2 Quartale
UL-Symbol
403
Unilever
UL
143 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,03 %
34.794
-3.613
-9 % -226.959 $
2024 Q2
9 Quartale
SBUX-Symbol
404
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,03 %
23.215
+1.350
+6 % +139.304 $
2024 Q2
9 Quartale
IGM-Symbol
405
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,03 %
13.644
+309
+2 % +49.540 $
2026 Q1
2 Quartale
IBIT-Symbol
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,03 %
48.118
+880
+2 % +35.487 $
2025 Q2
5 Quartale
CSX-Symbol
407
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,03 %
45.837
-2.344
-5 % -116.223 $
2024 Q2
9 Quartale
MGK-Symbol
408
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,03 %
24.226
+7.342
+43 % +654.769 $
2026 Q1
2 Quartale
CIEN-Symbol
409
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,03 %
6.232
-1.752
-22 % -676.042 $
2025 Q4
3 Quartale
FSK-Symbol
410
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,03 %
205.669
+4.649
+2 % +53.307 $
2024 Q2
9 Quartale
HON-Symbol
411
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,03 %
10.484
+4.872
+87 % +1,09 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFUV-Symbol
412
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,03 %
39.150
+770
+2 % +43.281 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
413
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,03 %
73.885
+18.055
+32 % +529.775 $
2024 Q2
9 Quartale
RRC-Symbol
414
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,03 %
52.775
+3.150
+6 % +123.702 $
2024 Q2
9 Quartale
ORLY-Symbol
415
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,03 %
24.675
-262
-1 % -23.058 $
2025 Q1
6 Quartale
SKM-Symbol
416
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,03 %
+66.446
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AER-Symbol
417
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,03 %
14.817
+1.412
+11 % +208.572 $
2026 Q1
2 Quartale
VHT-Symbol
418
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,03 %
6.565
+3.015
+85 % +944.617 $
2024 Q2
9 Quartale
SHY-Symbol
419
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,03 %
26.571
+6.288
+31 % +514.021 $
2024 Q2
9 Quartale
SPTL-Symbol
420
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,03 %
88.262
+59.459
+206 % +1,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
OTF-Symbol
421
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,03 %
227.829
+10.565
+5 % +112.864 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
422
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,03 %
1.712
+1.015
+146 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
423
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,03 %
31.716
-2.729
-8 % -165.422 $
2026 Q1
2 Quartale
EWJ-Symbol
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,03 %
21.858
+19.148
+707 % +1,82 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
425
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,03 %
3.198
+258
+9 % +164.100 $
2026 Q1
2 Quartale
15 16
17
18 19

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .