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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
29.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+29.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$3.75億
(+6.7%)
資金流向
-US$4140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,347
新
173
增持
608
減碼
419
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4649萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$3343萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2402萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1962萬 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$1601萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7738萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$6654萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3786萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2972萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2654萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$174萬 | 0.03% |
47,238
-7,768
| -14% | -US$31.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
452
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$174萬 | 0.03% |
+59,653
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
453
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$173萬 | 0.03% |
3,112
+1,015
| +48% | +US$56.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
454
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$173萬 | 0.03% |
34,905
-498
| -1% | -US$2.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
455
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$173萬 | 0.03% |
63,648
+23,524
| +59% | +US$64.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
456
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$172萬 | 0.03% |
11,495
-1,041
| -8% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
457
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$171萬 | 0.03% |
3,542
+32
| +0.9% | +US$1.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
458
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$171萬 | 0.03% |
1,329
+84
| +7% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
459
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$170萬 | 0.03% |
24,242
-13,061
| -35% | -US$85.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
460
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$170萬 | 0.03% |
1,991
-270
| -12% | -US$21.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
461
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$169萬 | 0.03% |
+53,954
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
462
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$168萬 | 0.03% |
23,059
+2,386
| +12% | +US$15.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
463
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$168萬 | 0.03% |
4,148
-530
| -11% | -US$21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
464
Celsius Holdings
CELH
US$71.3億
| US$168萬 | 0.03% |
58,261
-9,160
| -14% | -US$28.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
465
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$167萬 | 0.03% |
64,559
-1,378
| -2% | -US$3.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
466
Allegion
ALLE
US$133億
| US$167萬 | 0.03% |
10,537
+685
| +7% | +US$9.31萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
467
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$166萬 | 0.03% |
14,939
+12,814
| +603% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
468
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$166萬 | 0.03% |
21,969
-425
| -2% | -US$2.85萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
469
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$166萬 | 0.03% |
20,283
+9,470
| +88% | +US$77.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
470
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$166萬 | 0.03% |
7,078
+2,656
| +60% | +US$52.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
471
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76億
| US$166萬 | 0.03% |
212,240
+32,112
| +18% | +US$24.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
472
VEON
VEON
US$57.3億
| US$165萬 | 0.03% |
31,981
+1,484
| +5% | +US$7.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
473
Kinetik
KNTK
US$44.5億
| US$165萬 | 0.03% |
33,846
+1,371
| +4% | +US$6.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
474
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
US$1億
| US$165萬 | 0.03% |
53,265
+29,936
| +128% | +US$91.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
475
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$165萬 | 0.03% |
21,678
+1,067
| +5% | +US$7.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Wealth Management持有1,347個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$56.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增173項、增加608檔、減碼419檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Cybersecurity ETF：共519,309股，價值US$1975萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$7738萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Cybersecurity ETF：共買進519,309股，價值US$1975萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$4649萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$7738萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$2276萬。
- 在2026年第2季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季新增了173個部位，並平倉61個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$59.8億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。