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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDS-Symbol
501
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,02 %
68.563
+13.748
+25 % +332.076 $
2026 Q1
2 Quartale
UI-Symbol
502
Ubiquiti
UI
35,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,02 %
2.672
-156
-6 % -87.469 $
2026 Q1
2 Quartale
CCL-Symbol
503
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
62.006
-1.642
-3 % -42.052 $
2026 Q1
2 Quartale
PFEB-Symbol
504
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
875 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
36.896
– –
2026 Q1
2 Quartale
DCO-Symbol
505
Ducommun
DCO
2,04 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,02 %
9.500
– –
2025 Q4
3 Quartale
BBUS-Symbol
506
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,29 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
11.596
-588
-5 % -80.578 $
2025 Q4
3 Quartale
BMNR-Symbol
507
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
68.851
+15.189
+28 % +313.888 $
2026 Q1
2 Quartale
SNPS-Symbol
508
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
3.427
-220
-6 % -89.715 $
2024 Q3
8 Quartale
BAC.PRL-Symbol
509
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,52 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
1.355
+26
+2 % +33.177 $
2026 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
510
3M
MMM
95,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
9.634
+475
+5 % +81.014 $
2024 Q2
9 Quartale
FYEE-Symbol
511
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
305 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
+53.037
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
512
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
15.225
+286
+2 % +30.533 $
2026 Q1
2 Quartale
KRMN-Symbol
513
Karman Holdings
KRMN
6,04 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
46.704
+16.230
+53 % +757.472 $
2025 Q4
3 Quartale
AMCR-Symbol
514
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
36.044
-82.585
-70 % -3,69 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
KRYS-Symbol
515
Krystal Biotech
KRYS
8,92 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
4.767
+3.394
+247 % +1,18 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CGMS-Symbol
516
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
59.418
+9.823
+20 % +265.737 $
2026 Q1
2 Quartale
AVUS-Symbol
517
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
12.099
+3.347
+38 % +432.377 $
2026 Q1
2 Quartale
DOC-Symbol
518
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
82.507
+2.661
+3 % +56.471 $
2026 Q1
2 Quartale
FDVV-Symbol
519
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
25.246
+2.393
+10 % +149.925 $
2025 Q4
3 Quartale
DXPE-Symbol
520
DXP Enterprises
DXPE
2,18 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
8.775
+1
+0 % +179 $
2026 Q1
2 Quartale
NBIX-Symbol
521
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
11.346
+8.840
+353 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
KMI-Symbol
522
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
47.275
+1.305
+3 % +41.374 $
2026 Q1
2 Quartale
EDGU-Symbol
523
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
97,4 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
48.515
-4.750
-9 % -150.731 $
2024 Q4
7 Quartale
TMDX-Symbol
524
Transmedics
TMDX
3,06 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
19.947
+4.075
+26 % +335.101 $
2026 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
525
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
19.779
+4.346
+28 % +344.353 $
2025 Q2
5 Quartale
19 20
21
22 23

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Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Moore Capital Management New York 6,74 Mrd. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John W. Bristol & Co
John W. Bristol & Co New York 6,76 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California 6,54 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .