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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIMU-Symbol
526
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
32.906
-18.990
-37 % -913.092 $
2025 Q4
3 Quartale
ET-Symbol
527
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
76.256
-23.533
-24 % -485.422 $
2026 Q1
2 Quartale
VBIL-Symbol
528
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
20.010
+1.486
+8 % +112.353 $
2026 Q1
2 Quartale
SPMO-Symbol
529
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
10.487
-864
-8 % -128.549 $
2025 Q3
4 Quartale
FCOM-Symbol
530
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,71 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
20.746
+13.998
+207 % +996.235 $
2026 Q2
1 Quartal
PK-Symbol
531
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
96.134
+29.587
+44 % +445.068 $
2026 Q1
2 Quartale
BSCS-Symbol
532
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
74.643
+55.490
+290 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CMPS-Symbol
533
Compass Pathways
CMPS
1,61 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
+129.372
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MT-Symbol
534
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
+23.632
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TRNO-Symbol
535
Terreno Realty
TRNO
7,15 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
23.367
+308
+1 % +21.113 $
2024 Q2
9 Quartale
OBDC-Symbol
536
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
143.689
+17.011
+13 % +189.139 $
2025 Q1
6 Quartale
LCTU-Symbol
537
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
17.982
+5.103
+40 % +416.908 $
2025 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
538
McKesson
MCK
118 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
1.487
+344
+30 % +295.947 $
2025 Q4
3 Quartale
EDGI-Symbol
539
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
115 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
48.285
+13.436
+39 % +422.167 $
2024 Q4
7 Quartale
COLD-Symbol
540
Americold
COLD
4,06 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
106.004
+43.293
+69 % +644.260 $
2026 Q1
2 Quartale
BROS-Symbol
541
Dutch Bros
BROS
5,76 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
35.849
+4.337
+14 % +233.522 $
2026 Q2
1 Quartal
AVY-Symbol
542
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
8.369
+167
+2 % +28.472 $
2024 Q2
9 Quartale
SEI-Symbol
543
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,86 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
22.579
+5.478
+32 % +333.677 $
2026 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
544
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
7.519
+5.379
+251 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RY-Symbol
545
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
7.398
+3.278
+80 % +681.920 $
2026 Q1
2 Quartale
FDX-Symbol
546
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
4.906
+980
+25 % +307.859 $
2026 Q1
2 Quartale
EAGG-Symbol
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
31.746
+10.787
+51 % +501.823 $
2025 Q4
3 Quartale
LVHI-Symbol
548
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
33.974
+375
+1 % +15.886 $
2026 Q1
2 Quartale
RSPN-Symbol
549
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
717 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
24.431
+16.350
+202 % +1,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BA.PRA-Symbol
550
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,73 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
24.560
+4.535
+23 % +301.611 $
2026 Q1
2 Quartale
20 21
22
23 24

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .