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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,55 bi
| US$ 1,52 mi | 0,02% |
32.906
-18.990
| -37% | -US$ 913 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Energy Transfer Partners
ET
US$ 72 bi
| US$ 1,52 mi | 0,02% |
76.256
-23.533
| -24% | -US$ 485 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
20.010
+1.486
| +8% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,1 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
10.487
-864
| -8% | -US$ 129 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,58 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
20.746
+13.998
| +207% | +US$ 996 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
531
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,34 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
96.134
+29.587
| +44% | +US$ 445 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
532
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
74.643
+55.490
| +290% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
533
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
+129.372
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
ArcelorMittal
MT
US$ 45 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
+23.632
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,14 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
23.367
+308
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
536
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
143.689
+17.011
| +13% | +US$ 189 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
537
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,16 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
17.982
+5.103
| +40% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
538
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
1.487
+344
| +30% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$ 114 mi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
48.285
+13.436
| +39% | +US$ 422 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
540
Americold
COLD
US$ 4,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
106.004
+43.293
| +69% | +US$ 644 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
541
Dutch Bros
BROS
US$ 5,91 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
35.849
+4.337
| +14% | +US$ 234 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
8.369
+167
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
543
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,65 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
22.579
+5.478
| +32% | +US$ 334 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
544
Diamondback Energy
FANG
US$ 59,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
7.519
+5.379
| +251% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
545
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
7.398
+3.278
| +80% | +US$ 682 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
546
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
4.906
+980
| +25% | +US$ 308 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
31.746
+10.787
| +51% | +US$ 502 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
548
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,32 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
33.974
+375
| +1% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
549
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 743 mi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
24.431
+16.350
| +202% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
24.560
+4.535
| +23% | +US$ 302 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.