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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
18.409
-4.052
| -18 % | -231.586 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
627
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
37.270
+1.649
| +5 % | +53.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
628
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
13.592
+17
| +0,1 % | +1.397 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
629
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
5.460
+220
| +4 % | +47.892 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
630
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
25.939
-955
| -4 % | -39.571 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
631
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
20.943
+821
| +4 % | +43.017 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
632
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
7.006
+354
| +5 % | +55.088 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
633
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
11.737
-228
| -2 % | -20.636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
634
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
3.180
+73
| +2 % | +27.303 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
635
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
10.751
+3.401
| +46 % | +324.308 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
636
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
49.692
-4.954
| -9 % | -112.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
637
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
2,95 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
32.514
-2.500
| -7 % | -83.208 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
638
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
20.692
+305
| +1 % | +16.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
7.231
-2.245
| -24 % | -325.413 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
640
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
5.866
-3.791
| -39 % | -650.781 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
641
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
+42.401
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
642
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
20.335
+2.932
| +17 % | +156.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
643
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
3.935
-2.490
| -39 % | -523.151 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
2.004
+123
| +7 % | +64.758 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
645
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
6.837
+317
| +5 % | +45.224 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
646
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
335.067
+15.835
| +5 % | +66.572 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
647
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
44.013
+7.203
| +20 % | +176.182 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
648
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
29.503
-55.338
| -65 % | -2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
649
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
6.188
-2.268
| -27 % | -419.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
650
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
52.990
-69.818
| -57 % | -1,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .