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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGCB-Symbol
676
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
943.267 $ 0,01 %
17.949
+1.921
+12 % +102.355 $
2026 Q1
2 Quartale
BUFR-Symbol
677
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
942.342 $ 0,01 %
24.930
-1.423
-5 % -52.814 $
2026 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
678
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
939.665 $ 0,01 %
8.925
+765
+9 % +81.013 $
2025 Q4
3 Quartale
RMD-Symbol
679
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
929.222 $ 0,01 %
3.836
-110
-3 % -23.996 $
2026 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
680
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
927.925 $ 0,01 %
2.184
-180
-8 % -76.165 $
2025 Q4
3 Quartale
FTCS-Symbol
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,96 Mrd. $
922.684 $ 0,01 %
9.340
+6
+0,1 % +590 $
2026 Q1
2 Quartale
DFGR-Symbol
682
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,77 Mrd. $
919.490 $ 0,01 %
33.607
+1.424
+4 % +41.388 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHO-Symbol
683
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
919.078 $ 0,01 %
38.471
+1.731
+5 % +41.590 $
2024 Q2
9 Quartale
SPMD-Symbol
684
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
918.856 $ 0,01 %
14.362
+1.355
+10 % +89.609 $
2024 Q4
7 Quartale
EBND-Symbol
685
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
918.032 $ 0,01 %
44.307
+34.056
+332 % +713.330 $
2026 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
686
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
917.698 $ 0,01 %
2.142
-56
-3 % -22.347 $
2026 Q1
2 Quartale
NSC-Symbol
687
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
917.166 $ 0,01 %
2.824
+36
+1 % +11.924 $
2026 Q1
2 Quartale
MSTR-Symbol
688
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
915.480 $ 0,01 %
6.051
+1.956
+48 % +226.284 $
2026 Q1
2 Quartale
CEG-Symbol
689
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
915.412 $ 0,01 %
3.329
-2.579
-44 % -689.390 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHP-Symbol
690
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
913.244 $ 0,01 %
35.969
+1.036
+3 % +26.829 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
691
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
908.860 $ 0,01 %
11.730
+290
+3 % +22.712 $
2024 Q3
8 Quartale
NU-Symbol
692
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
907.177 $ 0,01 %
61.587
+3.721
+6 % +52.755 $
2026 Q1
2 Quartale
AMKR-Symbol
693
Amkor Technology
AMKR
9,7 Mrd. $
905.875 $ 0,01 %
20.565
+16.201
+371 % +901.864 $
2026 Q1
2 Quartale
IRM-Symbol
694
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
905.811 $ 0,01 %
8.039
-511
-6 % -61.216 $
2024 Q4
7 Quartale
NDAQ-Symbol
695
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
903.354 $ 0,01 %
9.662
+14
+0,1 % +1.308 $
2026 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
696
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
902.582 $ 0,01 %
4.199
+286
+7 % +70.105 $
2026 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
697
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
897.275 $ 0,01 %
17.611
+327
+2 % +16.669 $
2024 Q2
9 Quartale
INCY-Symbol
698
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
893.927 $ 0,01 %
+7.892
Neu +962.980 $
2026 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
699
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
892.666 $ 0,01 %
18.455
-25.579
-58 % -1,32 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPSB-Symbol
700
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
889.355 $ 0,01 %
30.015
-4.573
-13 % -136.478 $
2026 Q1
2 Quartale
26 27
28
29 30

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .