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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1152 M
| USD 943 k | 0.01% |
17,949
+1,921
| +12% | +USD 102 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
677
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 942 k | 0.01% |
24,930
-1,423
| -5% | -USD 52.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 940 k | 0.01% |
8,925
+765
| +9% | +USD 81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
679
ResMed
RMD
USD 32.3 mil M
| USD 929 k | 0.01% |
3,836
-110
| -3% | -USD 24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 928 k | 0.01% |
2,184
-180
| -8% | -USD 76.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7931 M
| USD 923 k | 0.01% |
9,340
+6
| +0.1% | +USD 590 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
682
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3874 M
| USD 919 k | 0.01% |
33,607
+1,424
| +4% | +USD 41.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
683
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 919 k | 0.01% |
38,471
+1,731
| +5% | +USD 41.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
684
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 919 k | 0.01% |
14,362
+1,355
| +10% | +USD 89.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
685
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2245 M
| USD 918 k | 0.01% |
44,307
+34,056
| +332% | +USD 713 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
2,142
-56
| -3% | -USD 22.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
687
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 917 k | 0.01% |
2,824
+36
| +1% | +USD 11.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
688
Strategy Inc
MSTR
USD 55.3 mil M
| USD 915 k | 0.01% |
6,051
+1,956
| +48% | +USD 226 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
689
Constellation Energy
CEG
USD 93 mil M
| USD 915 k | 0.01% |
3,329
-2,579
| -44% | -USD 689 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.5 mil M
| USD 913 k | 0.01% |
35,969
+1,036
| +3% | +USD 26.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
691
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
11,730
+290
| +3% | +USD 22.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
692
Nu Holdings
NU
USD 56.1 mil M
| USD 907 k | 0.01% |
61,587
+3,721
| +6% | +USD 52.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
693
Amkor Technology
AMKR
USD 9789 M
| USD 906 k | 0.01% |
20,565
+16,201
| +371% | +USD 902 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
694
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| USD 906 k | 0.01% |
8,039
-511
| -6% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
695
Nasdaq
NDAQ
USD 59.4 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
9,662
+14
| +0.1% | +USD 1.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
PNC Financial Services
PNC
USD 90.9 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
4,199
+286
| +7% | +USD 70.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
697
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
17,611
+327
| +2% | +USD 16.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
698
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 894 k | 0.01% |
+7,892
| Nuevas | +USD 963 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 893 k | 0.01% |
18,455
-25,579
| -58% | -USD 1.32 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
700
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 889 k | 0.01% |
30,015
-4,573
| -13% | -USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.