에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$94.3만 | 0.01% |
17,949
+1,921
| +12% | +US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
677
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$94.2만 | 0.01% |
24,930
-1,423
| -5% | -US$5.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
678
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$94만 | 0.01% |
8,925
+765
| +9% | +US$8.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
679
ResMed
RMD
US$356억
| US$92.9만 | 0.01% |
3,836
-110
| -3% | -US$2.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
680
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$92.8만 | 0.01% |
2,184
-180
| -8% | -US$7.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$92.3만 | 0.01% |
9,340
+6
| +0.1% | +US$590 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
682
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$91.9만 | 0.01% |
33,607
+1,424
| +4% | +US$4.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
683
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$91.9만 | 0.01% |
38,471
+1,731
| +5% | +US$4.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
684
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$91.9만 | 0.01% |
14,362
+1,355
| +10% | +US$8.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
685
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$91.8만 | 0.01% |
44,307
+34,056
| +332% | +US$71.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
686
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$91.8만 | 0.01% |
2,142
-56
| -3% | -US$2.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
687
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$91.7만 | 0.01% |
2,824
+36
| +1% | +US$1.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
688
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$91.5만 | 0.01% |
6,051
+1,956
| +48% | +US$22.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
689
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$91.5만 | 0.01% |
3,329
-2,579
| -44% | -US$68.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
690
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$91.3만 | 0.01% |
35,969
+1,036
| +3% | +US$2.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
691
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$90.9만 | 0.01% |
11,730
+290
| +3% | +US$2.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
692
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$90.7만 | 0.01% |
61,587
+3,721
| +6% | +US$5.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
693
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$90.6만 | 0.01% |
20,565
+16,201
| +371% | +US$90.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
694
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$90.6만 | 0.01% |
8,039
-511
| -6% | -US$6.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
695
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$90.3만 | 0.01% |
9,662
+14
| +0.1% | +US$1.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
696
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$90.3만 | 0.01% |
4,199
+286
| +7% | +US$7.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
697
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$89.7만 | 0.01% |
17,611
+327
| +2% | +US$1.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
698
Incyte
INCY
US$235억
| US$89.4만 | 0.01% |
+7,892
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
699
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$89.3만 | 0.01% |
18,455
-25,579
| -58% | -US$132만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
700
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$88.9만 | 0.01% |
30,015
-4,573
| -13% | -US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.