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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$41.5만 | 0.01% |
7,436
+76
| +1% | +US$4.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
977
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$41.5만 | 0.01% |
4,402
-761
| -15% | -US$7.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
978
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$41.4만 | 0.01% |
26,977
+4,280
| +19% | +US$7.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
979
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$41.3만 | 0.01% |
1,789
+82
| +5% | +US$1.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
980
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$41.2만 | 0.01% |
363
-309
| -46% | -US$37.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
981
National Grid
NGG
US$823억
| US$41.2만 | 0.01% |
5,209
+880
| +20% | +US$7.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
982
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
| US$41.2만 | 0.01% |
15,897
+392
| +3% | +US$1.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
983
Republic Services
RSG
US$736억
| US$41.1만 | 0.01% |
1,791
+87
| +5% | +US$1.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
984
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.48억
| US$41만 | 0.01% |
7,980
+15
| +0.2% | +US$813 |
2026 Q2
1분기
|
|
985
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$41만 | 0.01% |
3,286
-85
| -3% | -US$8.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
986
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$40.8만 | 0.01% |
3,629
-451
| -11% | -US$5.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
987
Coherent
COHR
US$412억
| US$40.7만 | 0.01% |
1,622
+79
| +5% | +US$2.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
988
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6억
| US$40.6만 | 0.01% |
1,198
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
989
Sempra
SRE
US$550억
| US$40.6만 | 0.01% |
4,954
-228
| -4% | -US$1.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
990
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$40.5만 | 0.01% |
8,090
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
991
American Water Works
AWK
US$284억
| US$40.5만 | 0.01% |
3,045
-113
| -4% | -US$1.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
992
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$40.4만 | 0.01% |
7,977
+991
| +14% | +US$5.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
993
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.53억
| US$40.2만 | 0.01% |
6,746
-1,337
| -17% | -US$8.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
994
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$40.2만 | 0.01% |
9,164
+2,220
| +32% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
995
Welltower
WELL
US$1710억
| US$39.9만 | 0.01% |
1,703
+132
| +8% | +US$3.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
996
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$39.9만 | 0.01% |
23,960
+102
| +0.4% | +US$1.71천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
997
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$39.9만 | 0.01% |
3,546
+929
| +35% | +US$10.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
998
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54억
| US$39.8만 | 0.01% |
+9,268
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
999
CACI
CACI
US$140억
| US$39.8만 | 0.01% |
+651
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1000
Coastal Financial
CCB
US$6.91억
| US$39.6만 | 0.01% |
9,223
-100
| -1% | -US$5.58천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.