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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$ 91,5 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
10.850
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1077
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,8 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
2.632
+729
| +38% | +US$ 90,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1078
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,7 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
1.022
-18
| -2% | -US$ 5,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1079
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,87 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
4.164
+321
| +8% | +US$ 25,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1080
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
6.481
+216
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1081
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
1.673
-175
| -9% | -US$ 29,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1082
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
1.968
-270
| -12% | -US$ 46,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1083
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 151 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+6.508
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1084
AB InBev
BUD
US$ 160 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
3.769
-419
| -10% | -US$ 33,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
6.271
+1.326
| +27% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1086
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,32 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.859
-21
| -0,7% | -US$ 2,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1087
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 380 mi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
8.700
-1.000
| -10% | -US$ 34,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1088
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 425 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
6.704
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$ 86,4 mi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+13.528
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1090
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+5.013
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1091
Ferrari
RACE
US$ 68,3 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
754
-17
| -2% | -US$ 6,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1092
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,6 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
719
+15
| +2% | +US$ 8,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1093
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 910 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
6.636
+320
| +5% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1094
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$ 135 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
28.036
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
3.743
+767
| +26% | +US$ 60,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1096
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
2.637
-1.260
| -32% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1097
Omnicom Group
OMC
US$ 21,6 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
3.624
-156
| -4% | -US$ 12,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1098
Kenvue
KVUE
US$ 37,3 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
15.651
+1.053
| +7% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1099
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$ 1,19 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
12.017
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1100
Guardant Health
GH
US$ 23,9 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+1.759
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.