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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$34.2만 | 0.01% |
4,554
+654
| +17% | +US$5.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1052
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.84억
| US$34.1만 | 0.01% |
+8,678
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1053
Fastenal
FAST
US$602억
| US$34만 | 0.01% |
6,742
+816
| +14% | +US$4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1054
General Mills
GIS
US$180억
| US$33.9만 | 0.01% |
10,299
-455
| -4% | -US$1.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1055
Diageo
DEO
US$525억
| US$33.8만 | 0.01% |
3,597
+951
| +36% | +US$8.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1056
Datadog
DDOG
US$1006억
| US$33.7만 | 0.01% |
1,267
+287
| +29% | +US$7.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1057
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$33.7만 | 0.01% |
982
+240
| +32% | +US$7.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1058
Celsius Holdings
CELH
US$71.2억
| US$33.4만 | 0.01% |
11,877
-46,384
| -80% | -US$138만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1059
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$33.4만 | 0.01% |
419
-792
| -65% | -US$59.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1060
Sanofi
SNY
US$1001억
| US$33.1만 | 0.01% |
8,223
-1,062
| -11% | -US$4.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1061
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$33만 | ﹤0.01% |
756
-18
| -2% | -US$7.78천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1062
APA Corp
APA
US$181억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+6,993
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1063
Coinbase
COIN
US$421억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+1,781
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1064
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1065
SFL Corp
SFL
US$17.7억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
25,826
-249
| -1% | -US$3.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1066
Honda
HMC
US$446억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
9,527
+2,589
| +37% | +US$7.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1067
PCB Bancorp
PCB
US$4.06억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
11,644
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1068
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
1,294
+69
| +6% | +US$1.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1069
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
2,519
-978
| -28% | -US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1070
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.8억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
7,242
+6
| +0.1% | +US$263 |
2026 Q2
1분기
|
|
1071
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
28,828
-804
| -3% | -US$1.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1072
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
22,479
-54
| -0.2% | -US$695 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1073
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
2,241
-396
| -15% | -US$6.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1074
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.4억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
13,732
+1,451
| +12% | +US$3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1075
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.3억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
4,689
+1,420
| +43% | +US$9.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.