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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 249.503 $ | ﹤0,01 % |
3.960
+3
| +0,1 % | +206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1152
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
272 Mio. $
| 248.632 $ | ﹤0,01 % |
10.107
+38
| +0,4 % | +930 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1153
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 247.381 $ | ﹤0,01 % |
+3.890
| Neu | +315.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1154
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 246.029 $ | ﹤0,01 % |
7.373
-44.175
| -86 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1155
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
599 Mio. $
| 246.008 $ | ﹤0,01 % |
2.658
+14
| +0,5 % | +1.296 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 245.839 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +242.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1157
APi Group
APG
17 Mrd. $
| 243.613 $ | ﹤0,01 % |
6.041
+523
| +9 % | +21.008 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1158
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 242.282 $ | ﹤0,01 % |
4.963
-109
| -2 % | -5.452 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1159
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 241.804 $ | ﹤0,01 % |
+3.246
| Neu | +228.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 241.225 $ | ﹤0,01 % |
+3.655
| Neu | +260.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1161
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 240.858 $ | ﹤0,01 % |
18.795
+218
| +1 % | +4.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1162
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 240.198 $ | ﹤0,01 % |
+12.662
| Neu | +265.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1163
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 240.044 $ | ﹤0,01 % |
1.820
+22
| +1 % | +2.903 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1164
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 240.021 $ | ﹤0,01 % |
3.307
-367
| -10 % | -27.113 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1165
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 238.793 $ | ﹤0,01 % |
24.023
+1.711
| +8 % | +16.629 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1166
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
| 238.110 $ | ﹤0,01 % |
4.607
+308
| +7 % | +16.074 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1167
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 237.766 $ | ﹤0,01 % |
1.653
-108
| -6 % | -17.600 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1168
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
197 Mio. $
| 237.622 $ | ﹤0,01 % |
7.720
-2.000
| -21 % | -61.262 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1169
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 236.834 $ | ﹤0,01 % |
2.170
-50
| -2 % | -5.312 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1170
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
482 Mio. $
| 235.625 $ | ﹤0,01 % |
9.942
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1171
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 235.219 $ | ﹤0,01 % |
1.097
+136
| +14 % | +33.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 233.952 $ | ﹤0,01 % |
4.039
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1173
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
913 Mio. $
| 233.243 $ | ﹤0,01 % |
4.420
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1174
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 232.830 $ | ﹤0,01 % |
672
+32
| +5 % | +11.015 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1175
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 232.533 $ | ﹤0,01 % |
2.348
-792
| -25 % | -78.717 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .