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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3826 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
3,767
-10
| -0.3% | -USD 549 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Autoliv
ALV
USD 8464 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,837
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1203
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
USD 75.3 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+10,349
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1204
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
1,681
-86
| -5% | -USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.9 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+782
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1206
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.3 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
3,896
-186,823
| -98% | -USD 10 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 751 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
12,670
-7,492
| -37% | -USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1208
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2804 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
2,310
-5
| -0.2% | -USD 471 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1209
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,456
+85
| +3% | +USD 5.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1210
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4731 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,926
-6
| -0.2% | -USD 419 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1211
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3029 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,232
-745
| -15% | -USD 37.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1212
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
783
+64
| +9% | +USD 18.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1213
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.9 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,308
-2,000
| -38% | -USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
Paycom
PAYC
USD 11.9 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+826
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1215
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5065 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
927
+11
| +1% | +USD 2.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
Advanced Energy
AEIS
USD 8894 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
824
-16
| -2% | -USD 4.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Henry Schein
HSIC
USD 9460 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
2,385
-357
| -13% | -USD 31.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3791 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
6,038
-528
| -8% | -USD 18.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1219
Carlyle Group
CG
USD 14.3 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,614
-602
| -10% | -USD 27.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1220
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 672 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
1,581
+28
| +2% | +USD 3.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1221
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+3,186
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1222
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.2 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+696
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1223
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+1,358
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1224
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
1,052
-1,341
| -56% | -USD 184 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1225
Federal Signal
FSS
USD 6875 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+1,786
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.