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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$ 197 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+2.885
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1177
Ares Management
ARES
US$ 29,3 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.026
-84
| -4% | -US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,33 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.597
-255
| -9% | -US$ 24,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,96 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
2.316
-790
| -25% | -US$ 78,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+7.792
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
7.177
-301
| -4% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,31 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
2.826
+38
| +1% | +US$ 3,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,7 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+4.790
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,75 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
1.903
+3
| +0,2% | +US$ 359 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
1.439
-759
| -35% | -US$ 118 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 317 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+3.882
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+3.039
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1188
ORIX
IX
US$ 39,3 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
6.171
-538
| -8% | -US$ 21,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1189
Ericsson
ERIC
US$ 35,3 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
20.912
+9.712
| +87% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,2 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
1.741
-43
| -2% | -US$ 5,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1191
Herbalife
HLF
US$ 1,51 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
15.327
-89.132
| -85% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
4.492
+166
| +4% | +US$ 8,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,16 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
3.388
-1.102
| -25% | -US$ 76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
6.128
-178
| -3% | -US$ 6,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+1.271
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1196
KKR & Co
KKR
US$ 86,2 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
2.522
-255
| -9% | -US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,7 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
10.833
+3
| +0% | +US$ 62 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 71,4 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
39.584
+18.535
| +88% | +US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1199
Stifel
SF
US$ 10,3 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
3.125
+95
| +3% | +US$ 7,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 503 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
8.374
+52
| +0,6% | +US$ 1,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.