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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
4,788
-1,319
| -22% | -US$7.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1127
NatWest
NWG
US$665억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
15,578
+2,084
| +15% | +US$3.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1128
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,172
-84
| -7% | -US$2.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1129
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
8,770
+57
| +0.7% | +US$1.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1130
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$27만 | ﹤0.01% |
12,692
+283
| +2% | +US$6.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1131
Copart
CPRT
US$269억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
9,709
-411
| -4% | -US$1.23만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1132
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,687
-1,992
| -26% | -US$9.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1133
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
6,939
+1,703
| +33% | +US$6.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+6,561
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1135
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
1,662
-1,918
| -54% | -US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1136
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
4,613
+613
| +15% | +US$3.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1137
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$26만 | ﹤0.01% |
713
+89
| +14% | +US$3.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1138
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
11,082
+51
| +0.5% | +US$1.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1139
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6207만
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+12,689
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1140
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
29,680
-683
| -2% | -US$7.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1141
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+4,036
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1142
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.24억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
6,438
-950
| -13% | -US$3.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1143
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.32억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
11,950
+22
| +0.2% | +US$483 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1144
First American
FAF
US$66.1억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
4,038
-124
| -3% | -US$8.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1145
Flex
FLEX
US$283억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,595
+365
| +16% | +US$4.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1146
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+1,494
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1147
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,489
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1148
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.37억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,348
-160
| -4% | -US$9.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1149
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$22.7억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
3,050
-21
| -0.7% | -US$1.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1150
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.4억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
3,985
-417
| -9% | -US$2.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.