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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 735.531 $ | 0,01 % |
19.346
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
777
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 733.942 $ | 0,01 % |
5.664
-77
| -1 % | -9.928 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
778
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 730.788 $ | 0,01 % |
3.439
-86
| -2 % | -17.747 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
779
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
2,8 Mrd. $
| 729.025 $ | 0,01 % |
26.510
-586.110
| -96 % | -18,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
780
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 727.948 $ | 0,01 % |
14.615
-258
| -2 % | -13.201 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
781
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 726.076 $ | 0,01 % |
14.650
+6.637
| +83 % | +331.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
782
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 724.644 $ | 0,01 % |
5.282
-201
| -4 % | -32.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
783
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 724.251 $ | 0,01 % |
4.314
+235
| +6 % | +41.860 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
784
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 722.285 $ | 0,01 % |
8.808
+3.759
| +74 % | +315.860 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
785
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 721.327 $ | 0,01 % |
7.185
+2.392
| +50 % | +241.040 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
786
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 719.709 $ | 0,01 % |
2.160
+252
| +13 % | +91.463 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
787
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 717.237 $ | 0,01 % |
3.226
-253
| -7 % | -58.276 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
788
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,44 Mrd. $
| 713.373 $ | 0,01 % |
19.625
-100
| -0,5 % | -3.720 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
789
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 711.459 $ | 0,01 % |
7.376
+2.262
| +44 % | +255.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
790
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| 711.088 $ | 0,01 % |
2.288
+37
| +2 % | +12.839 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
791
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 710.848 $ | 0,01 % |
3.680
-357
| -9 % | -67.295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
792
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 701.169 $ | 0,01 % |
+10.661
| Neu | +585.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
793
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 699.823 $ | 0,01 % |
11.936
-3.085
| -21 % | -163.346 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 699.621 $ | 0,01 % |
+16.965
| Neu | +783.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 697.735 $ | 0,01 % |
6.783
-5.124
| -43 % | -617.783 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
796
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 693.360 $ | 0,01 % |
5.045
+2.536
| +101 % | +356.069 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
797
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 692.929 $ | 0,01 % |
2.408
+145
| +6 % | +41.231 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
798
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
49,8 Mio. $
| 691.418 $ | 0,01 % |
+9.177
| Neu | +692.940 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
IonQ
IONQ
12,6 Mrd. $
| 689.405 $ | 0,01 % |
20.070
-771
| -4 % | -31.248 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
800
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 687.438 $ | 0,01 % |
+13.978
| Neu | +686.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .