EverSource Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,61 Mio. $	Verkaufen	14.841 -10.387	-41 %	-2,42 Mio. $	0,12 %	149
2026 Q1	5,48 Mio. $	Kaufen	25.228 +8.974	+55 %	+2,01 Mio. $	0,17 %	114
2025 Q4	3,44 Mio. $	Kaufen	16.254 +888	+6 %	+185.929 $	0,13 %	133
2025 Q3	3,21 Mio. $	Kaufen	15.366 +1.303	+9 %	+266.427 $	0,13 %	138
2025 Q2	2,74 Mio. $	Kaufen	14.063 +561	+4 %	+103.845 $	0,12 %	137
2025 Q1	2,52 Mio. $	Verkaufen	13.502 -3.456	-20 %	-682.709 $	0,14 %	131
2024 Q4	3,36 Mio. $	Kaufen	16.958 +3.056	+22 %	+627.349 $	0,19 %	109
2024 Q3	2,79 Mio. $	Verkaufen	13.902 -344	-2 %	-66.126 $	0,18 %	112
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	14.246 +85	+0,6 %	+15.702 $	0,19 %	109
2024 Q1	2,55 Mio. $	Verkaufen	14.161 -144	-1 %	-25.985 $	0,2 %	104
2023 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	14.305 -930	-6 %	-151.818 $	0,24 %	95
2023 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	15.235 -538	-3 %	-89.949 $	0,26 %	88
2023 Q2	2,61 Mio. $	Verkaufen	15.773 -671	-4 %	-105.638 $	0,29 %	84
2023 Q1	2,61 Mio. $	Verkaufen	16.444 -494	-3 %	-81.774 $	0,33 %	80
2022 Q4	2,69 Mio. $	Verkaufen	16.938 -38	-0,2 %	-6.050 $	0,41 %	60
2022 Q3	2,44 Mio. $	Verkaufen	16.976 -1.358	-7 %	-215.711 $	0,56 %	37
2022 Q2	2,75 Mio. $	Verkaufen	18.334 -109	-0,6 %	-17.875 $	0,71 %	29
2022 Q1	3,24 Mio. $	Verkaufen	18.443 -91	-0,5 %	-15.821 $	0,82 %	27
2021 Q4	3,32 Mio. $	Kaufen	+18.534	Neu	+3,3 Mio. $	0,93 %	22

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 2,42 Mio. $ und hielt danach 14.841 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #149.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 14.841 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 3,61 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 10.387 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 149.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 5,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .