EverSource Wealth Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史

EverSource Wealth Advisors的投資組合 VBR股票詳細資料 VBR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$361萬	賣出	14,841 -10,387	-41%	-US$242萬	0.12%	149
2026 Q1	US$548萬	買進	25,228 +8,974	+55%	+US$201萬	0.17%	114
2025 Q4	US$344萬	買進	16,254 +888	+6%	+US$18.6萬	0.13%	133
2025 Q3	US$321萬	買進	15,366 +1,303	+9%	+US$26.6萬	0.13%	138
2025 Q2	US$274萬	買進	14,063 +561	+4%	+US$10.4萬	0.12%	137
2025 Q1	US$252萬	賣出	13,502 -3,456	-20%	-US$68.3萬	0.14%	131
2024 Q4	US$336萬	買進	16,958 +3,056	+22%	+US$62.7萬	0.19%	109
2024 Q3	US$279萬	賣出	13,902 -344	-2%	-US$6.61萬	0.18%	112
2024 Q2	US$283萬	買進	14,246 +85	+0.6%	+US$1.57萬	0.19%	109
2024 Q1	US$255萬	賣出	14,161 -144	-1%	-US$2.6萬	0.2%	104
2023 Q4	US$257萬	賣出	14,305 -930	-6%	-US$15.2萬	0.24%	95
2023 Q3	US$243萬	賣出	15,235 -538	-3%	-US$8.99萬	0.26%	88
2023 Q2	US$261萬	賣出	15,773 -671	-4%	-US$10.6萬	0.29%	84
2023 Q1	US$261萬	賣出	16,444 -494	-3%	-US$8.18萬	0.33%	80
2022 Q4	US$269萬	賣出	16,938 -38	-0.2%	-US$6,050	0.41%	60
2022 Q3	US$244萬	賣出	16,976 -1,358	-7%	-US$21.6萬	0.56%	37
2022 Q2	US$275萬	賣出	18,334 -109	-0.6%	-US$1.79萬	0.71%	29
2022 Q1	US$324萬	賣出	18,443 -91	-0.5%	-US$1.58萬	0.82%	27
2021 Q4	US$332萬	買進	+18,534	新	+US$330萬	0.93%	22

持有VBR的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

EverSource Wealth Advisors的VBR持股：2026年第2季回顧

EverSource Wealth Advisors在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股減少41%，估計賣出價值US$242萬的股票，剩餘14,841股，價值US$361萬。此持倉占投資組合的0.12%，排名第149名。

EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有VBR，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$548萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,777檔基金持有VBR。

截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 14,841股，價值US$361萬。
EverSource Wealth Advisors在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF共10,387股，估計金額為US$242萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔EverSource Wealth Advisors投資組合的0.12%，是其第 #149大持倉。
EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
EverSource Wealth Advisors對Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$548萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,777檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。