EverSource Wealth Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,37 Mio. $	Kaufen	27.257 +19.777	+264 %	+996.605 $	0,05 %	288
2026 Q1	376.544 $	Kaufen	+7.480	Neu	+376.909 $	0,01 %	738
2024 Q2	–	Verkaufen	-460	Geschlossen	-23.156 $	–	3147
2024 Q1	23.156 $	Verkaufen	460 -208	-31 %	-10.471 $	﹤0,01 %	1291
2023 Q4	33.560 $	Kaufen	+668	Neu	+33.646 $	﹤0,01 %	1050
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.644	Geschlossen	-82.726 $	–	2667
2023 Q2	82.726 $	Kaufen	+1.644	Neu	+82.805 $	0,01 %	648

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 264 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 996.605 $ und erhöhte die Position damit auf 27.257 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #288.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 27.257 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,37 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 19.777 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 996.605 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 288.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .