EverSource Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,32 Mio. $	Verkaufen	40.345 -9.134	-18 %	-707.626 $	0,11 %	159
2026 Q1	3,52 Mio. $	Verkaufen	49.479 -4.275	-8 %	-313.737 $	0,11 %	151
2025 Q4	3,75 Mio. $	Verkaufen	53.754 -2.312	-4 %	-159.382 $	0,14 %	123
2025 Q3	3,84 Mio. $	Verkaufen	56.066 -33.770	-38 %	-2,25 Mio. $	0,15 %	122
2025 Q2	5,72 Mio. $	Kaufen	89.836 +9.048	+11 %	+542.413 $	0,26 %	87
2025 Q1	4,83 Mio. $	Kaufen	80.788 +9.139	+13 %	+587.725 $	0,27 %	84
2024 Q4	4,66 Mio. $	Kaufen	71.649 +12.977	+22 %	+867.934 $	0,26 %	84
2024 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	58.672 -7.127	-11 %	-446.083 $	0,24 %	92
2024 Q2	4,3 Mio. $	Kaufen	65.799 +12.200	+23 %	+734.255 $	0,29 %	76
2024 Q1	3,14 Mio. $	Kaufen	53.599 +9.645	+22 %	+570.725 $	0,25 %	93
2023 Q4	2,62 Mio. $	Kaufen	43.954 +15.013	+52 %	+804.503 $	0,24 %	92
2023 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	28.941 +4.095	+16 %	+225.597 $	0,16 %	127
2023 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	24.846 +104	+0,4 %	+5.426 $	0,15 %	129
2023 Q1	1,3 Mio. $	Halten	24.742	–	–	0,16 %	117
2022 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	24.742 -101	-0,4 %	-5.199 $	0,19 %	100
2022 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	24.843 +4.624	+23 %	+236.206 $	0,26 %	72
2022 Q2	971.000 $	Verkaufen	20.219 -1.594	-7 %	-82.648 $	0,25 %	75
2022 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	21.813 +1.796	+9 %	+101.115 $	0,31 %	59
2021 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+20.017	Neu	+1,21 Mio. $	0,34 %	50

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 707.626 $ und hielt danach 40.345 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 40.345 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,32 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 9.134 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 707.626 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 159.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2025 mit 5,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .