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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.88%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$20.9억
AUM 성장
+US$1.58억
(+8.2%)
자금 흐름
+US$3793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.46%
보유액
138
신규
23
증가
82
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$2390만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1319만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1158만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$606만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$2492만 |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+US$875만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$731만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$345만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.1% |
| 2 | 임의소비재 | 20.32% |
| 3 | 금융 | 18.81% |
| 4 | 기타 | 14.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$1.15억 | 5.51% |
664,700
-42,906
| -6% | -US$731만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$1.13억 | 5.39% |
628,027
-1,418
| -0.2% | -US$23.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$9263만 | 4.42% |
497,136
+63,493
| +15% | +US$1158만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$8972만 | 4.28% |
540,997
+4,016
| +0.7% | +US$67.4만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7944억
| US$8644만 | 4.13% |
314,381
+5,168
| +2% | +US$140만 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8444만 | 4.03% |
147,515
-6,697
| -4% | -US$345만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$8231만 | 3.93% |
211,534
+3,291
| +2% | +US$123만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$7817만 | 3.73% |
288,599
+3,994
| +1% | +US$96.7만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$7647만 | 3.65% |
206,498
-289
| -0.1% | -US$9.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5760억
| US$7065만 | 3.37% |
143,076
+1,249
| +0.9% | +US$58.1만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$6877만 | 3.28% |
463,169
+7,841
| +2% | +US$107만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6804만 | 3.25% |
147,823
+547
| +0.4% | +US$24.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$6516만 | 3.11% |
1,005,466
+35,248
| +4% | +US$232만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
14
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$6180만 | 2.95% |
798,661
+13,572
| +2% | +US$107만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5980만 | 2.86% |
138,971
-2,184
| -2% | -US$93.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$5236만 | 2.5% |
926,852
+15,296
| +2% | +US$86.5만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$5208만 | 2.49% |
346,008
+2,099
| +0.6% | +US$31만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$5185만 | 2.48% |
189,418
+2,189
| +1% | +US$56.1만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$5162만 | 2.47% |
529,452
+153,693
| +41% | +US$1319만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$4306만 | 2.06% |
447,697
+25,990
| +6% | +US$239만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$4154만 | 1.98% |
209,140
+2,563
| +1% | +US$49.9만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
22
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$4142만 | 1.98% |
514,571
-125,696
| -20% | -US$875만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3837만 | 1.83% |
378,706
+5,563
| +1% | +US$55.7만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$3831만 | 1.83% |
1,451,135
+23,953
| +2% | +US$62.1만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.01억
| US$3819만 | 1.82% |
1,429,919
+24,402
| +2% | +US$63.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$20.9억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 82개 증가, 24개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF 주식으로, 12,180주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moody's 주식으로, 추정 금액은 US$2492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Summitry LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF 주식으로, US$117만 상당의 12,180주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2024년 3분기에 GXO Logistics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2390만 규모예요.
- Summitry LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moody's이며, 추정 감소액은 US$2492만예요.
- Summitry LLC 측은 2024년 3분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$20.9억에 이르렀어요.
2024년 11월 7일에 제출된 Summitry LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.