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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$1088만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$2235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.48%
보유액
72
신규
–
증가
31
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1270만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$560만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$200만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2149만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1732만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1473만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$266만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.04% |
| 2 | 기타 | 16.12% |
| 3 | 정보기술 | 15.45% |
| 4 | 산업재 | 10.55% |
| 5 | 헬스케어 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4183만 | 5.32% |
791,694
+37,920
| +5% | +US$200만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$3884만 | 4.94% |
2,526,905
+817,590
| +48% | +US$1270만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$3632만 | 4.62% |
314,867
+9,855
| +3% | +US$112만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$3147만 | 4% |
839,554
+19,565
| +2% | +US$67.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3081만 | 3.92% |
243,460
+5,590
| +2% | +US$70.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3068만 | 3.9% |
1,058,779
+206,476
| +24% | +US$560만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3010만 | 3.83% |
721,838
+17,191
| +2% | +US$69.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$2894만 | 3.68% |
264,576
+11,776
| +5% | +US$128만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$2849만 | 3.63% |
226,215
+7,457
| +3% | +US$94.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$2848만 | 3.62% |
358,671
+7,280
| +2% | +US$53만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
NOV
NOV
US$68.7억
| US$2484만 | 3.16% |
301,590
-25,094
| -8% | -US$187만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2423만 | 3.08% |
1,042,836
-16,516
| -2% | -US$35.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$2387만 | 3.04% |
228,159
+3,589
| +2% | +US$36.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2360만 | 3% |
782,320
+19,210
| +3% | +US$57만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$2313만 | 2.94% |
441,273
+5,000
| +1% | +US$25.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
General Motors
GM
US$668억
| US$2219만 | 2.82% |
611,312
+45,355
| +8% | +US$158만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$2210만 | 2.81% |
521,702
+17,614
| +3% | +US$71.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$427억
| US$2188만 | 2.78% |
400,810
+16,535
| +4% | +US$87.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$2133만 | 2.71% |
238,768
+8,048
| +3% | +US$69.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$2123만 | 2.7% |
854,440
+27,417
| +3% | +US$65.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$2113만 | 2.69% |
266,740
+6,760
| +3% | +US$53.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$2083만 | 2.65% |
396,257
+6,270
| +2% | +US$31.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2078억
| US$2036만 | 2.59% |
432,387
+25,945
| +6% | +US$123만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1958만 | 2.49% |
164,204
+6,200
| +4% | +US$73.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
eBay
EBAY
US$547억
| US$1841만 | 2.34% |
873,655
+51,618
| +6% | +US$112만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$7.86억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 31개 증가, 23개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC 측이 2014년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Summitry LLC의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2149만예요.
- Summitry LLC 측은 2014년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 41% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2014년 7월 28일에 제출된 Summitry LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.