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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.5%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$19.4억
AUM 성장
+US$2933만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$5796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.19%
보유액
125
신규
13
증가
55
축소
38
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3896만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$3554만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$2379만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1847만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$1315만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$3076만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$2386만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$2152만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1188만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$908만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21% |
| 2 | 금융 | 20.45% |
| 3 | 임의소비재 | 19.08% |
| 4 | 기타 | 14.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1.23억 | 6.35% |
707,606
-31,970
| -4% | -US$485만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$9781만 | 5.05% |
536,981
-1,332
| -0.2% | -US$22.5만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$9381만 | 4.85% |
629,445
+82,161
| +15% | +US$1244만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$8380만 | 4.33% |
433,643
-8,683
| -2% | -US$160만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7886억
| US$8116만 | 4.19% |
309,213
+4,672
| +2% | +US$128만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$8035만 | 4.15% |
208,243
+45,428
| +28% | +US$1847만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$7776만 | 4.02% |
154,212
-5,384
| -3% | -US$262만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$7150만 | 3.69% |
970,218
+5,877
| +0.6% | +US$43.4만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$6388만 | 3.3% |
206,787
+4,098
| +2% | +US$125만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6309만 | 3.26% |
141,155
+1,351
| +1% | +US$57.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$6274만 | 3.24% |
284,605
+9,831
| +4% | +US$224만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5686억
| US$6257만 | 3.23% |
141,827
+2,028
| +1% | +US$92.4만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5991만 | 3.09% |
147,276
+1,938
| +1% | +US$79.2만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$5902만 | 3.05% |
455,328
+7,305
| +2% | +US$102만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
15
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$5758만 | 2.97% |
785,089
+35,495
| +5% | +US$256만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$5414만 | 2.8% |
911,556
+1,410
| +0.2% | +US$8.32만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
Moody's
MCO
US$872억
| US$5342만 | 2.76% |
126,898
+1,605
| +1% | +US$63.9만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$4998만 | 2.58% |
343,909
+5,604
| +2% | +US$77.5만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$4814만 | 2.49% |
187,229
+1,759
| +0.9% | +US$47.1만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$4187만 | 2.16% |
421,707
+8,894
| +2% | +US$95.7만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$4039만 | 2.09% |
640,267
+11,208
| +2% | +US$68.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3712만 | 1.92% |
373,143
+8,252
| +2% | +US$81.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340억
| US$3648만 | 1.88% |
+206,577
| 신규 | +US$3896만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$3596만 | 1.86% |
1,427,182
+525,368
| +58% | +US$1315만 |
2024 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$3579만 | 1.85% |
1,541,155
+42,946
| +3% | +US$99.5만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$19.4억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.1억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 55개 증가, 38개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, 206,577주를 보유했으며 가치는 US$3648만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$3076만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Summitry LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, US$3648만 상당의 206,577주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2024년 2분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1847만 규모예요.
- Summitry LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$3076만예요.
- Summitry LLC 측은 2024년 2분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 43% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.