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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.56%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1.5억
(-13%)
자금 흐름
+US$1179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.32%
보유액
87
신규
7
증가
43
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$1834만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$929만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$884만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$808만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+US$2124만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1214만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$511만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$394만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.59% |
| 2 | 기타 | 18.04% |
| 3 | 정보기술 | 15.26% |
| 4 | 헬스케어 | 15.22% |
| 5 | 산업재 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$7346만 | 7.18% |
359,764
-11,030
| -3% | -US$230만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6312만 | 6.17% |
1,222,306
+320
| +0% | +US$1.65만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$5051만 | 4.93% |
461,226
-816
| -0.2% | -US$8.91만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
Flowserve
FLS
US$107억
| US$4374만 | 4.27% |
1,150,440
-259,446
| -18% | -US$1214만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4333만 | 4.23% |
324,184
-24,040
| -7% | -US$394만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$4136만 | 4.04% |
407,156
-16,528
| -4% | -US$177만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$292억
| US$4044만 | 3.95% |
637,013
+107,019
| +20% | +US$744만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$3978만 | 3.89% |
373,527
+4,294
| +1% | +US$45만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3932만 | 3.84% |
299,978
+51,730
| +21% | +US$749만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3911만 | 3.82% |
991,800
+182,420
| +23% | +US$884만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3831만 | 3.74% |
733,280
+50,580
| +7% | +US$273만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7901억
| US$3827만 | 3.74% |
290,070
+11,933
| +4% | +US$165만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
13
Labcorp
LH
US$301억
| US$3780만 | 3.69% |
348,176
+136,922
| +65% | +US$1834만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3491억
| US$3720만 | 3.63% |
1,509,581
+342,493
| +29% | +US$929만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
O-I Glass
OI
US$7.84억
| US$3677만 | 3.59% |
2,133,035
-61,239
| -3% | -US$107만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$1014억
| US$3483만 | 3.4% |
739,983
+166,452
| +29% | +US$808만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
17
Novartis
NVS
US$3091억
| US$3453만 | 3.37% |
449,036
-65,631
| -13% | -US$511만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$3226만 | 3.15% |
354,717
-11,041
| -3% | -US$103만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
19
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$2995만 | 2.93% |
265,858
-7,786
| -3% | -US$93.2만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324억
| US$2913만 | 2.85% |
258,236
+1,173
| +0.5% | +US$13.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$2725만 | 2.66% |
370,831
-10,980
| -3% | -US$84.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2012억
| US$2197만 | 2.15% |
421,963
-2,550
| -0.6% | -US$16.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$2018만 | 1.97% |
135,253
-364
| -0.3% | -US$5.33만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2046억
| US$1993만 | 1.95% |
181,783
-1,286
| -0.7% | -US$14.6만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3454억
| US$1990만 | 1.94% |
548,597
-39,952
| -7% | -US$180만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$11.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 43개 증가, 17개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 7,157주를 보유했으며 가치는 US$55.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enovis 주식으로, 추정 금액은 US$2124만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$55.8만 상당의 7,157주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2018년 4분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1834만 규모예요.
- Summitry LLC의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Flowserve이며, 추정 감소액은 US$1214만예요.
- Summitry LLC 측은 2018년 4분기에 Enovis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Summitry LLC의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.