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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.45%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$744만
(+0.72%)
자금 흐름
-US$3818만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
82
신규
4
증가
38
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$3270만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$2785만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$341만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$276만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2652만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2435만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2267만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$1876만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$1736만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.88% |
| 2 | 기타 | 16.28% |
| 3 | 헬스케어 | 15.66% |
| 4 | 정보기술 | 13.97% |
| 5 | 산업재 | 13.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$6696만 | 6.45% |
401,712
-2,604
| -0.6% | -US$43.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5868만 | 5.65% |
1,633,804
-28,616
| -2% | -US$94.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5613만 | 5.41% |
1,066,786
+52,634
| +5% | +US$276만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$5581만 | 5.38% |
1,152,563
+6,512
| +0.6% | +US$31.6만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5118만 | 4.93% |
214,207
+14,623
| +7% | +US$341만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$4693만 | 4.52% |
409,330
+14,357
| +4% | +US$164만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4416만 | 4.25% |
1,041,780
+14,740
| +1% | +US$62만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$3852만 | 3.71% |
894,031
+19,978
| +2% | +US$88.5만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3683만 | 3.55% |
339,456
+17,410
| +5% | +US$188만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3468만 | 3.34% |
526,598
-379,923
| -42% | -US$2435만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3446만 | 3.32% |
619,094
-4,119
| -0.7% | -US$23.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$666억
| US$3359만 | 3.24% |
949,850
-1,143
| -0.1% | -US$4.18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
13
Novartis
NVS
US$2872억
| US$3266만 | 3.15% |
+490,697
| 신규 | +US$3270만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2023억
| US$3205만 | 3.09% |
535,701
-17,802
| -3% | -US$105만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$3120만 | 3.01% |
286,595
-3,506
| -1% | -US$38만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7658억
| US$2970만 | 2.86% |
334,139
+4,329
| +1% | +US$37.2만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2872만 | 2.77% |
+356,560
| 신규 | +US$2785만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$2789만 | 2.69% |
1,368,453
+45,465
| +3% | +US$89.1만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2654만 | 2.56% |
225,059
+10,803
| +5% | +US$127만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2602만 | 2.51% |
551,032
-4,822
| -0.9% | -US$22.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$2588만 | 2.49% |
111,183
+1,358
| +1% | +US$33.4만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2546만 | 2.45% |
441,560
-3,842
| -0.9% | -US$21.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$2344만 | 2.26% |
346,811
-918
| -0.3% | -US$6.12만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2172만 | 2.09% |
87,406
-1,232
| -1% | -US$29.7만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$2165만 | 2.09% |
363,767
+13,252
| +4% | +US$76.2만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Summitry LLC 측은 US$10.4억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 0.72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2017년 1분기에 순 US$3818만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$63.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summitry LLC 측은 Novartis에 US$3266만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summitry LLC의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Novartis 주식으로, US$3266만 상당의 490,697주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2017년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Summitry LLC의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$2652만예요.
- Summitry LLC 측은 2017년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.72% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Summitry LLC의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.