Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄

Summitry LLCの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Summitry LLCは82銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$10.3億から0.72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Summitry LLCは2017年第1四半期に純額で$3818万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $63.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Summitry LLCは$3266万相当のNovartisの新規ポジションを取りました。

• Summitry LLCが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovartisで、株数は490,697株、評価額は$3266万でした。
• Summitry LLCは2017年第1四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$341万でした。
• Summitry LLCが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$2652万相当を減らしました。
• Summitry LLCは2017年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.8万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの47%を占めています。
• Summitry LLCは2017年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%増加し、$10.4億となりました。

2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。