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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.61%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$8.07億
運用資産残高の伸び率
+$2086万
(+2.7%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.74%
保有額
69
新規
2
買い増し
43
減少
11
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$1079万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$785万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$162万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$147万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1346万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$305万 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$262万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$126万 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.88% |
| 2 | その他 | 16.11% |
| 3 | 情報技術 | 15.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.75% |
| 5 | ヘルスケア | 10.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
$3540億
| $4425万 | 5.49% |
2,595,057
+68,152
| +3% | +$109万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $4329万 | 5.37% |
822,334
+30,640
| +4% | +$162万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3673万 | 4.55% |
327,732
+12,865
| +4% | +$147万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3394万 | 4.21% |
732,191
+10,353
| +1% | +$46.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3379万 | 4.19% |
244,627
+1,167
| +0.5% | +$15.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$1005億
| $3246万 | 4.02% |
838,016
-1,538
| -0.2% | -$5.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $3137万 | 3.89% |
1,076,708
+17,929
| +2% | +$51.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2082億
| $3050万 | 3.78% |
588,635
+156,248
| +36% | +$785万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $2985万 | 3.7% |
273,614
+9,038
| +3% | +$98.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3248億
| $2858万 | 3.54% |
232,769
+6,554
| +3% | +$81.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
$258億
| $2528万 | 3.13% |
782,370
+50
| +0% | +$1,580 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $2467万 | 3.06% |
231,445
+3,286
| +1% | +$34.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $2380万 | 2.95% |
442,826
+1,553
| +0.4% | +$8.23万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
$563億
| $2330万 | 2.89% |
341,682
-16,989
| -5% | -$126万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1823億
| $2324万 | 2.88% |
249,658
+10,890
| +5% | +$99.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2314万 | 2.87% |
918,548
-124,288
| -12% | -$305万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$3993億
| $2284万 | 2.83% |
535,430
+13,728
| +3% | +$56.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
American International
AIG
$426億
| $2211万 | 2.74% |
409,265
+8,455
| +2% | +$46.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4281億
| $2204万 | 2.73% |
875,459
+21,019
| +2% | +$52.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
eBay
EBAY
$539億
| $2169万 | 2.69% |
910,158
+36,503
| +4% | +$81.2万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $2071万 | 2.57% |
399,223
+2,966
| +0.7% | +$15.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
NOV
NOV
$69億
| $2054万 | 2.55% |
269,848
-31,742
| -11% | -$262万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2008万 | 2.49% |
169,824
+5,620
| +3% | +$66.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
General Motors
GM
$728億
| $1994万 | 2.47% |
624,232
+12,920
| +2% | +$45万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $1991万 | 2.47% |
266,227
-513
| -0.2% | -$3.92万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Summitry LLCは69銘柄を保有し、保有額は$8.07億でした。前四半期の$7.86億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Summitry LLCの2014年第3四半期の報告書には、新規 2件、43件増加しました、11件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDeere & Coで、保有株数は126,174株、評価額は$1034万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Summitry LLCが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDeere & Coで、株数は126,174株、評価額は$1034万でした。
- Summitry LLCは2014年第3四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$785万でした。
- Summitry LLCが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$1346万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2014年第3四半期にUS Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8.07億のポートフォリオの43%を占めています。
- Summitry LLCは2014年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$8.07億となりました。
2014年10月30日に提出された、2014年第3四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。