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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.66%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
+$2837万
(+2.7%)
資金フロー
+$1073万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.56%
保有額
85
新規
10
買い増し
53
減少
12
解消
3
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$2820万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$1808万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$976万 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$895万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$568万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2542万 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1926万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1782万 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1512万 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$38.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.6% |
| 2 | その他 | 16.34% |
| 3 | ヘルスケア | 14.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.11% |
| 5 | 情報技術 | 12.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7521万 | 6.97% |
410,250
+2,753
| +0.7% | +$48.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $5868万 | 5.44% |
1,114,092
+27,320
| +3% | +$144万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Flowserve
FLS
$86.7億
| $5216万 | 4.84% |
1,224,722
+52,722
| +4% | +$222万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
4
Citigroup
C
$2023億
| $5171万 | 4.8% |
710,874
+83,123
| +13% | +$568万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $5104万 | 4.73% |
1,048,300
+2,600
| +0.2% | +$12.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $4851万 | 4.5% |
427,136
+7,619
| +2% | +$86.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4618万 | 4.28% |
225,304
+5,047
| +2% | +$117万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4013万 | 3.72% |
538,730
+6,094
| +1% | +$44.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
General Motors
GM
$666億
| $3954万 | 3.67% |
979,192
+10,058
| +1% | +$36.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Novartis
NVS
$2872億
| $3889万 | 3.61% |
505,586
+5,220
| +1% | +$39.4万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3851万 | 3.57% |
351,440
+5,176
| +1% | +$56.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3689万 | 3.42% |
957,536
-655,280
| -41% | -$2542万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
13
Bank of America
BAC
$3536億
| $3589万 | 3.33% |
1,416,238
+402,075
| +40% | +$976万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Visa
V
$7658億
| $3577万 | 3.32% |
339,897
+1,900
| +0.6% | +$19.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
15
Deere & Co
DE
$1742億
| $3541万 | 3.28% |
281,941
-2,137
| -0.8% | -$26.4万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
16
O-I Glass
OI
$9.9億
| $3445万 | 3.19% |
1,369,153
-11,945
| -0.9% | -$29万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $3073万 | 2.85% |
170,965
+53,041
| +45% | +$895万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $3002万 | 2.78% |
566,105
+6,349
| +1% | +$33.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2860万 | 2.65% |
443,534
+254
| +0.1% | +$1.58万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2849万 | 2.64% |
234,991
+3,946
| +2% | +$47.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1220億
| $2848万 | 2.64% |
366,196
+4,142
| +1% | +$34.4万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
22
Cognizant
CTSH
$318億
| $2717万 | 2.52% |
374,510
+1,411
| +0.4% | +$9.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $2635万 | 2.44% |
648,110
+7,002
| +1% | +$29.7万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $2578万 | 2.39% |
+4,186,500
| 新規 | +$2820万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
25
Enovis
ENOV
$12.2億
| $2422万 | 2.25% |
337,982
-5,201
| -2% | -$36.2万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Summitry LLCは85銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$10.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Summitry LLCの2017年第3四半期の報告書には、新規 10件、53件増加しました、12件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChipotle Mexican Grillで、保有株数は4,186,500株、評価額は$2578万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$2542万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Summitry LLCが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChipotle Mexican Grillで、株数は4,186,500株、評価額は$2578万でした。
- Summitry LLCは2017年第3四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$976万でした。
- Summitry LLCが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2542万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2017年第3四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1926万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの47%を占めています。
- Summitry LLCは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$10.8億となりました。
2017年11月2日に提出された、2017年第3四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。