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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,56%
Posição
85
Nova
10
Aumentada
53
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 8,95 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 383 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,6% |
| 2 | Diversos | 16,34% |
| 3 | Saúde | 14,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,11% |
| 5 | Tecnologia | 12,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 75,2 mi | 6,97% |
410.250
+2.753
| +0,7% | +US$ 487 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 58,7 mi | 5,44% |
1.114.092
+27.320
| +3% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 52,2 mi | 4,84% |
1.224.722
+52.722
| +4% | +US$ 2,22 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 51,7 mi | 4,8% |
710.874
+83.123
| +13% | +US$ 5,68 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 51 mi | 4,73% |
1.048.300
+2.600
| +0,2% | +US$ 123 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 48,5 mi | 4,5% |
427.136
+7.619
| +2% | +US$ 867 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 46,2 mi | 4,28% |
225.304
+5.047
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 40,1 mi | 3,72% |
538.730
+6.094
| +1% | +US$ 445 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 39,5 mi | 3,67% |
979.192
+10.058
| +1% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 38,9 mi | 3,61% |
505.586
+5.220
| +1% | +US$ 394 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 38,5 mi | 3,57% |
351.440
+5.176
| +1% | +US$ 568 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 36,9 mi | 3,42% |
957.536
-655.280
| -41% | -US$ 25,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 35,9 mi | 3,33% |
1.416.238
+402.075
| +40% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 35,8 mi | 3,32% |
339.897
+1.900
| +0,6% | +US$ 193 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 35,4 mi | 3,28% |
281.941
-2.137
| -0,8% | -US$ 264 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 34,4 mi | 3,19% |
1.369.153
-11.945
| -0,9% | -US$ 290 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 30,7 mi | 2,85% |
170.965
+53.041
| +45% | +US$ 8,95 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 30 mi | 2,78% |
566.105
+6.349
| +1% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 28,6 mi | 2,65% |
443.534
+254
| +0,1% | +US$ 15,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 28,5 mi | 2,64% |
234.991
+3.946
| +2% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 28,5 mi | 2,64% |
366.196
+4.142
| +1% | +US$ 344 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 27,2 mi | 2,52% |
374.510
+1.411
| +0,4% | +US$ 99,1 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 26,4 mi | 2,44% |
648.110
+7.002
| +1% | +US$ 297 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 25,8 mi | 2,39% |
+4.186.500
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 24,2 mi | 2,25% |
337.982
-5.201
| -2% | -US$ 362 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Summitry LLC detinha 85 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Summitry LLC mostra 10 novas, 53 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chipotle Mexican Grill: 4.186.500 ações no valor de US$ 25,8 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 25,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2017 foi Chipotle Mexican Grill: 4.186.500 ações no valor de US$ 25,8 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T3 2017.
- Summitry LLC abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2017, protocolado em 2 de nov. de 2017.