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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,75%
Posição
68
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,54 mi |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 916 mil |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 755 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 556 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,17% |
| 2 | Diversos | 16,28% |
| 3 | Bens industriais | 16,07% |
| 4 | Tecnologia | 14,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 48,3 mi | 5,51% |
2.840.828
+29.244
| +1% | +US$ 482 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 48,3 mi | 5,51% |
917.364
+20.470
| +2% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 40,4 mi | 4,61% |
962.943
-4.954
| -0,5% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 40,2 mi | 4,59% |
650.701
-3.541
| -0,5% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 39,8 mi | 4,54% |
721.182
+3.707
| +0,5% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 39,5 mi | 4,51% |
353.027
+1.719
| +0,5% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 38 mi | 4,34% |
1.421.160
+2.716
| +0,2% | +US$ 72,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 37,5 mi | 4,28% |
275.586
+4.787
| +2% | +US$ 683 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 36,8 mi | 4,19% |
832.874
-121.460
| -13% | -US$ 5,54 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 32,3 mi | 3,69% |
297.214
+2.580
| +0,9% | +US$ 284 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 32,3 mi | 3,68% |
253.746
+1.225
| +0,5% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 29,6 mi | 3,38% |
715.932
-18.770
| -3% | -US$ 755 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 28,3 mi | 3,23% |
537.474
+6.604
| +1% | +US$ 368 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 28 mi | 3,19% |
1.104.612
+1.673
| +0,2% | +US$ 41,7 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 28 mi | 3,19% |
892.176
-17.128
| -2% | -US$ 548 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 27,8 mi | 3,17% |
444.139
+3.843
| +0,9% | +US$ 262 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 25,6 mi | 2,92% |
768.805
+4.523
| +0,6% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 24,8 mi | 2,83% |
256.109
+2.470
| +1% | +US$ 225 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 24,1 mi | 2,75% |
101.820
+370
| +0,4% | +US$ 89,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 22,3 mi | 2,54% |
568.088
+6.817
| +1% | +US$ 277 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 22,3 mi | 2,54% |
192.434
+5.360
| +3% | +US$ 635 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 22,2 mi | 2,53% |
395.291
-9.978
| -2% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 20,5 mi | 2,34% |
894.250
+17.546
| +2% | +US$ 427 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 18,6 mi | 2,12% |
160.107
+5.848
| +4% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 18,4 mi | 2,1% |
+447.575
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Summitry LLC detinha 68 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 855 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Summitry LLC mostra 2 novas, 36 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 447.575 ações no valor de US$ 18,4 mi. A maior venda foi de Teva Pharmaceutical Industries Limited, estimada em US$ 15,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2015 foi Mondelez International: 447.575 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2015 foi em Teva Pharmaceutical Industries Limited, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Hanesbrands no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 916 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 877 mi no T2 2015.
- Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2015.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2015, protocolado em 6 de ago. de 2015.