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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 997 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,67%
Posição
86
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 19,6 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 9,43 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 9,1 mi |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,08% |
| 2 | Tecnologia | 17,09% |
| 3 | Diversos | 16,14% |
| 4 | Bens industriais | 15,28% |
| 5 | Saúde | 9,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 58,6 mi | 5,88% |
405.401
-62.210
| -13% | -US$ 9,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 9,1 bi
| US$ 55 mi | 5,52% |
1.140.341
-48.408
| -4% | -US$ 2,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 52,9 mi | 5,31% |
1.000.892
+21.972
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 52,4 mi | 5,25% |
908.888
-2.525
| -0,3% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 46,9 mi | 4,7% |
203.546
-7.127
| -3% | -US$ 1,74 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 46,8 mi | 4,7% |
1.656.220
+4.844
| +0,3% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 43,7 mi | 4,39% |
375.284
+10.566
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 40,8 mi | 4,09% |
1.015.160
-720
| -0,1% | -US$ 28,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 39,9 mi | 4% |
1.000.708
+4.414
| +0,4% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 38,2 mi | 3,83% |
869.527
-4.143
| -0,5% | -US$ 182 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 35,8 mi | 3,59% |
318.525
+5.793
| +2% | +US$ 651 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 33,8 mi | 3,39% |
2.156.691
-1.381.139
| -39% | -US$ 20,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 32,1 mi | 3,22% |
540.335
+2.127
| +0,4% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 29,9 mi | 3% |
942.281
+3.336
| +0,4% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 27,7 mi | 2,78% |
405.005
-5.803
| -1% | -US$ 353 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 27,3 mi | 2,74% |
616.666
+204.212
| +50% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 26,6 mi | 2,67% |
562.903
-207.422
| -27% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 25,9 mi | 2,6% |
210.030
+2.369
| +1% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 24,5 mi | 2,46% |
287.317
+3.520
| +1% | +US$ 288 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
US$ 928 mi
| US$ 24,4 mi | 2,45% |
1.329.380
-32.119
| -2% | -US$ 582 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 24,4 mi | 2,45% |
382.150
-303
| -0,1% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 24,2 mi | 2,43% |
107.545
-133
| -0,1% | -US$ 29,9 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| US$ 22,3 mi | 2,23% |
447.812
-5.698
| -1% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BCR
24
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 20 mi | 2% |
88.969
-4.099
| -4% | -US$ 923 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
US$ 51,6 bi
| US$ 19,7 mi | 1,98% |
169.950
-9
| -0% | -US$ 1,03 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Summitry LLC detinha 86 posições avaliadas em US$ 997 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 970 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Summitry LLC mostra 5 novas, 45 aumentaram, 25 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stericycle Inc: 226.155 ações no valor de US$ 18,1 mi. A maior venda foi de FedEx, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2016 foi Stericycle Inc: 226.155 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2016 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 621 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 48% de sua carteira de US$ 997 mi no T3 2016.
- Summitry LLC abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 997 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.