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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2668萬
(+2.8%)
資金流向
-US$1558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.67%
持股
86
新
5
增持
45
減碼
25
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$2045萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1957萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$977萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$2736萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2057萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$943萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$910萬 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$230萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.08% |
| 2 | 資訊科技 | 17.09% |
| 3 | 其他 | 16.14% |
| 4 | 工業 | 15.28% |
| 5 | 醫療保健 | 9.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$5857萬 | 5.88% |
405,401
-62,210
| -13% | -US$910萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$102億
| US$5501萬 | 5.52% |
1,140,341
-48,408
| -4% | -US$230萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5293萬 | 5.31% |
1,000,892
+21,972
| +2% | +US$116萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.82兆
| US$5235萬 | 5.25% |
908,888
-2,525
| -0.3% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4688萬 | 4.7% |
203,546
-7,127
| -3% | -US$174萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$4681萬 | 4.7% |
1,656,220
+4,844
| +0.3% | +US$12.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$4372萬 | 4.39% |
375,284
+10,566
| +3% | +US$123萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.48兆
| US$4081萬 | 4.09% |
1,015,160
-720
| -0.1% | -US$2.82萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$996億
| US$3991萬 | 4% |
1,000,708
+4,414
| +0.4% | +US$17.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$837億
| US$3817萬 | 3.83% |
869,527
-4,143
| -0.5% | -US$18.2萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$3581萬 | 3.59% |
318,525
+5,793
| +2% | +US$65.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3448億
| US$3375萬 | 3.39% |
2,156,691
-1,381,139
| -39% | -US$2057萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
American International
AIG
US$433億
| US$3206萬 | 3.22% |
540,335
+2,127
| +0.4% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
General Motors
GM
US$760億
| US$2994萬 | 3% |
942,281
+3,336
| +0.4% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1751億
| US$2774萬 | 2.78% |
405,005
-5,803
| -1% | -US$35.3萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2570億
| US$2731萬 | 2.74% |
616,666
+204,212
| +50% | +US$977萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2038億
| US$2659萬 | 2.67% |
562,903
-207,422
| -27% | -US$943萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305億
| US$2587萬 | 2.6% |
210,030
+2,369
| +1% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1789億
| US$2452萬 | 2.46% |
287,317
+3,520
| +1% | +US$28.8萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
20
O-I Glass
OI
US$8.08億
| US$2445萬 | 2.45% |
1,329,380
-32,119
| -2% | -US$58.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2734億
| US$2443萬 | 2.45% |
382,150
-303
| -0.1% | -US$2.01萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$650億
| US$2418萬 | 2.43% |
107,545
-133
| -0.1% | -US$2.99萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$275億
| US$2227萬 | 2.23% |
447,812
-5,698
| -1% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
BCR
24
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$1995萬 | 2% |
88,969
-4,099
| -4% | -US$92.3萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
25
Diageo
DEO
US$542億
| US$1972萬 | 1.98% |
169,950
-9
| -0% | -US$1,029 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
CA
CFM
Summitry LLC的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Summitry LLC持有86個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.7億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Summitry LLC的2016年第3季申報資料顯示有新增5項、增加45檔、減碼25檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stericycle Inc：共226,155股，價值US$1812萬。 最大的一筆賣出是FedEx，估計金額為US$2736萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的24%，其次為資訊科技和其他。
- Summitry LLC在2016年第3季最大筆買進的是Stericycle Inc：共買進226,155股，價值US$1812萬。
- Summitry LLC在2016年第3季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$977萬。
- Summitry LLC在2016年第3季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$2736萬。
- Summitry LLC於2016年第3季完全出清Eaton，估計賣出金額為US$62.1萬。
- 在2016年第3季，Summitry LLC的投資組合規模為US$10億，前十大持股占48%。
- Summitry LLC在2016年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$10億。
根據Summitry LLC的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。