我們已在上線！
進一步了解
Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$10.8億
AUM 成長
+US$2837萬
(+2.7%)
資金流向
+US$1073萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.56%
持股
85
新
10
增持
53
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2820萬 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$1808萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$976萬 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$895萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2542萬 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1926萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1782萬 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1512萬 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$38.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.6% |
| 2 | 其他 | 16.34% |
| 3 | 醫療保健 | 14.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.11% |
| 5 | 資訊科技 | 12.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$7521萬 | 6.97% |
410,250
+2,753
| +0.7% | +US$48.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5868萬 | 5.44% |
1,114,092
+27,320
| +3% | +US$144萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
Flowserve
FLS
US$107億
| US$5216萬 | 4.84% |
1,224,722
+52,722
| +4% | +US$222萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2053億
| US$5171萬 | 4.8% |
710,874
+83,123
| +13% | +US$568萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$5104萬 | 4.73% |
1,048,300
+2,600
| +0.2% | +US$12.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4851萬 | 4.5% |
427,136
+7,619
| +2% | +US$86.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
AGN
7
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4618萬 | 4.28% |
225,304
+5,047
| +2% | +US$117萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4013萬 | 3.72% |
538,730
+6,094
| +1% | +US$44.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
General Motors
GM
US$733億
| US$3954萬 | 3.67% |
979,192
+10,058
| +1% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Novartis
NVS
US$3028億
| US$3889萬 | 3.61% |
505,586
+5,220
| +1% | +US$39.4萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373億
| US$3851萬 | 3.57% |
351,440
+5,176
| +1% | +US$56.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3689萬 | 3.42% |
957,536
-655,280
| -41% | -US$2542萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3492億
| US$3589萬 | 3.33% |
1,416,238
+402,075
| +40% | +US$976萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
Visa
V
US$7890億
| US$3577萬 | 3.32% |
339,897
+1,900
| +0.6% | +US$19.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1856億
| US$3541萬 | 3.28% |
281,941
-2,137
| -0.8% | -US$26.4萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
16
O-I Glass
OI
US$7.64億
| US$3445萬 | 3.19% |
1,369,153
-11,945
| -0.9% | -US$29萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$705億
| US$3073萬 | 2.85% |
170,965
+53,041
| +45% | +US$895萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$3002萬 | 2.78% |
566,105
+6,349
| +1% | +US$33.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$330億
| US$2860萬 | 2.65% |
443,534
+254
| +0.1% | +US$1.58萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323億
| US$2849萬 | 2.64% |
234,991
+3,946
| +2% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1301億
| US$2848萬 | 2.64% |
366,196
+4,142
| +1% | +US$34.4萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$288億
| US$2717萬 | 2.52% |
374,510
+1,411
| +0.4% | +US$9.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$2635萬 | 2.44% |
648,110
+7,002
| +1% | +US$29.7萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$447億
| US$2578萬 | 2.39% |
+4,186,500
| 新 | +US$2820萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
25
Enovis
ENOV
US$15.8億
| US$2422萬 | 2.25% |
337,982
-5,201
| -2% | -US$36.2萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CFM
Summitry LLC的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Summitry LLC持有85個部位，價值US$10.8億，較前一季的US$10.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Summitry LLC的2017年第3季申報資料顯示有新增10項、增加53檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chipotle Mexican Grill：共4,186,500股，價值US$2578萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$2542萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為其他和醫療保健。
- Summitry LLC在2017年第3季最大筆買進的是Chipotle Mexican Grill：共買進4,186,500股，價值US$2578萬。
- Summitry LLC在2017年第3季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$976萬。
- Summitry LLC在2017年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2542萬。
- Summitry LLC於2017年第3季完全出清Stericycle Inc，估計賣出金額為US$1926萬。
- 在2017年第3季，Summitry LLC的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占47%。
- Summitry LLC在2017年第3季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$10.8億。
根據Summitry LLC的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月2日提交。