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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$2837만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.56%
보유액
85
신규
10
증가
53
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2820만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$1808만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$976만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$895만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$568만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2542만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1926만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1782만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1512만 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$38.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.6% |
| 2 | 기타 | 16.34% |
| 3 | 헬스케어 | 14.98% |
| 4 | 임의소비재 | 13.11% |
| 5 | 정보기술 | 12.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$7521만 | 6.97% |
410,250
+2,753
| +0.7% | +US$48.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5868만 | 5.44% |
1,114,092
+27,320
| +3% | +US$144만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Flowserve
FLS
US$86.1억
| US$5216만 | 4.84% |
1,224,722
+52,722
| +4% | +US$222만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2055억
| US$5171만 | 4.8% |
710,874
+83,123
| +13% | +US$568만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$5104만 | 4.73% |
1,048,300
+2,600
| +0.2% | +US$12.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$4851만 | 4.5% |
427,136
+7,619
| +2% | +US$86.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4618만 | 4.28% |
225,304
+5,047
| +2% | +US$117만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4013만 | 3.72% |
538,730
+6,094
| +1% | +US$44.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
General Motors
GM
US$677억
| US$3954만 | 3.67% |
979,192
+10,058
| +1% | +US$36.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Novartis
NVS
US$2970억
| US$3889만 | 3.61% |
505,586
+5,220
| +1% | +US$39.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$3851만 | 3.57% |
351,440
+5,176
| +1% | +US$56.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3689만 | 3.42% |
957,536
-655,280
| -41% | -US$2542만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$3589만 | 3.33% |
1,416,238
+402,075
| +40% | +US$976만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7779억
| US$3577만 | 3.32% |
339,897
+1,900
| +0.6% | +US$19.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$3541만 | 3.28% |
281,941
-2,137
| -0.8% | -US$26.4만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
16
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$3445만 | 3.19% |
1,369,153
-11,945
| -0.9% | -US$29만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$3073만 | 2.85% |
170,965
+53,041
| +45% | +US$895만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3002만 | 2.78% |
566,105
+6,349
| +1% | +US$33.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2860만 | 2.65% |
443,534
+254
| +0.1% | +US$1.58만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$2849만 | 2.64% |
234,991
+3,946
| +2% | +US$47.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$2848만 | 2.64% |
366,196
+4,142
| +1% | +US$34.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$2717만 | 2.52% |
374,510
+1,411
| +0.4% | +US$9.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$2635만 | 2.44% |
648,110
+7,002
| +1% | +US$29.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$2578만 | 2.39% |
+4,186,500
| 신규 | +US$2820만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$2422만 | 2.25% |
337,982
-5,201
| -2% | -US$36.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$10.8억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 53개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 4,186,500주를 보유했으며 가치는 US$2578만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$2542만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Summitry LLC의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, US$2578만 상당의 4,186,500주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2017년 3분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$976만 규모예요.
- Summitry LLC의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Summitry LLC 측은 2017년 3분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2017년 11월 2일에 제출된 Summitry LLC의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.