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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.33%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$2185만
(+2%)
자금 흐름
-US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.74%
보유액
85
신규
3
증가
48
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1197만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$972만 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$761만 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$673만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2114만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$726만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$697만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$529만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.14% |
| 2 | 기타 | 16.29% |
| 3 | 헬스케어 | 14.76% |
| 4 | 임의소비재 | 13.86% |
| 5 | 산업재 | 12.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7579만 | 6.89% |
382,375
-27,875
| -7% | -US$529만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$5926만 | 5.39% |
1,406,489
+181,767
| +15% | +US$761만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5916만 | 5.38% |
1,131,918
+17,826
| +2% | +US$93.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5463만 | 4.97% |
1,037,240
-11,060
| -1% | -US$57.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$4994만 | 4.54% |
437,732
+10,596
| +2% | +US$121만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4572만 | 4.16% |
279,473
+54,169
| +24% | +US$972만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$4153만 | 3.78% |
1,406,989
-9,249
| -0.7% | -US$25.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$3916만 | 3.56% |
165,745
-5,220
| -3% | -US$108만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3909만 | 3.55% |
357,536
+6,096
| +2% | +US$66.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
General Motors
GM
US$666억
| US$3890만 | 3.54% |
949,087
-30,105
| -3% | -US$131만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3851만 | 3.5% |
450,234
-88,496
| -16% | -US$726만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$2872억
| US$3840만 | 3.49% |
510,349
+4,763
| +0.9% | +US$35.9만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$3765만 | 3.42% |
330,169
-9,728
| -3% | -US$107만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
14
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$3660만 | 3.33% |
1,650,935
+281,782
| +21% | +US$673만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$3633만 | 3.3% |
232,146
-49,795
| -18% | -US$697만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3516만 | 3.2% |
830,932
-126,604
| -13% | -US$529만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2023억
| US$3162만 | 2.87% |
424,999
-285,875
| -40% | -US$2114만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3059만 | 2.78% |
567,960
+1,855
| +0.3% | +US$9.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2986만 | 2.71% |
369,763
+3,567
| +1% | +US$28.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2912만 | 2.65% |
239,523
+4,532
| +2% | +US$54.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2836만 | 2.58% |
4,906,750
+720,250
| +17% | +US$430만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$2816만 | 2.56% |
235,149
+92,241
| +65% | +US$1197만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$2799만 | 2.54% |
653,963
+5,853
| +0.9% | +US$24.6만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
24
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$2640만 | 2.4% |
371,753
-2,757
| -0.7% | -US$20.1만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2562만 | 2.33% |
390,704
-52,830
| -12% | -US$341만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$11억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 48개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M 주식으로, 1,076주를 보유했으며 가치는 US$21.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup 주식으로, 추정 금액은 US$2114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Summitry LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 3M 주식으로, US$21.2만 상당의 1,076주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2017년 4분기에 Expedia Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1197만 규모예요.
- Summitry LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$2114만예요.
- Summitry LLC 측은 2017년 4분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Summitry LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.