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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.74%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
48
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 12 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+USD 6.73 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.26 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.14% |
| 2 | Varios | 16.29% |
| 3 | Salud | 14.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.86% |
| 5 | Industriales | 12.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 75.8 M | 6.89% |
382,375
-27,875
| -7% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 9005 M
| USD 59.3 M | 5.39% |
1,406,489
+181,767
| +15% | +USD 7.61 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 59.2 M | 5.38% |
1,131,918
+17,826
| +2% | +USD 935 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 54.6 M | 4.97% |
1,037,240
-11,060
| -1% | -USD 571 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 49.9 M | 4.54% |
437,732
+10,596
| +2% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 45.7 M | 4.16% |
279,473
+54,169
| +24% | +USD 9.7 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 41.5 M | 3.78% |
1,406,989
-9,249
| -0.7% | -USD 255 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 39.2 M | 3.56% |
165,745
-5,220
| -3% | -USD 1.08 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 39.1 M | 3.55% |
357,536
+6,096
| +2% | +USD 666 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 38.9 M | 3.54% |
949,087
-30,105
| -3% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 38.5 M | 3.5% |
450,234
-88,496
| -16% | -USD 7.26 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
USD 298 mil M
| USD 38.4 M | 3.49% |
510,349
+4,763
| +0.9% | +USD 359 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 37.6 M | 3.42% |
330,169
-9,728
| -3% | -USD 1.07 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
O-I Glass
OI
USD 988 M
| USD 36.6 M | 3.33% |
1,650,935
+281,782
| +21% | +USD 6.73 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 36.3 M | 3.3% |
232,146
-49,795
| -18% | -USD 6.97 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 35.2 M | 3.2% |
830,932
-126,604
| -13% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 31.6 M | 2.87% |
424,999
-285,875
| -40% | -USD 21.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 30.6 M | 2.78% |
567,960
+1,855
| +0.3% | +USD 98.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 29.9 M | 2.71% |
369,763
+3,567
| +1% | +USD 286 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 29.1 M | 2.65% |
239,523
+4,532
| +2% | +USD 548 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 28.4 M | 2.58% |
4,906,750
+720,250
| +17% | +USD 4.3 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Expedia Group
EXPE
USD 33.4 mil M
| USD 28.2 M | 2.56% |
235,149
+92,241
| +65% | +USD 12 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 28 M | 2.54% |
653,963
+5,853
| +0.9% | +USD 246 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
24
Cognizant
CTSH
USD 29.8 mil M
| USD 26.4 M | 2.4% |
371,753
-2,757
| -0.7% | -USD 201 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| USD 25.6 M | 2.33% |
390,704
-52,830
| -12% | -USD 3.41 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Summitry LLC mantenía 85 posiciones por un valor de USD 1100 M, un aumento de 2% frente a los USD 1078 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Summitry LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 48, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 1,076 acciones con un valor de USD 212 k. La mayor venta fue Citigroup, por un valor estimado de USD 21.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Summitry LLC en T4 2017 fue 3M: 1,076 acciones por un valor de USD 212 k.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Expedia Group durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T4 2017 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Eaton en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 46% de su cartera de USD 1100 M en T4 2017.
- Summitry LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1100 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.