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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 905 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 73.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
69
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 8.38 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 358 k |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 264 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 249 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.07% |
| 2 | Varios | 14.83% |
| 3 | Industriales | 13.75% |
| 4 | Tecnología | 12.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 47 M | 5.2% |
2,629,935
+34,878
| +1% | +USD 597 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 44.7 M | 4.94% |
849,470
+27,136
| +3% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 37.9 M | 4.18% |
1,433,705
+356,997
| +33% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 37.7 M | 4.17% |
336,632
+8,900
| +3% | +USD 1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 4.06 B
| USD 37.7 M | 4.17% |
811,645
+79,454
| +11% | +USD 3.73 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 37.3 M | 4.12% |
688,617
+99,982
| +17% | +USD 5.31 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
eBay
EBAY
USD 53.2 mil M
| USD 36.8 M | 4.07% |
1,558,782
+648,624
| +71% | +USD 14.7 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 36.6 M | 4.04% |
243,633
-994
| -0.4% | -USD 143 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 34.3 M | 3.79% |
844,771
+6,755
| +0.8% | +USD 264 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 30.8 M | 3.41% |
279,881
+6,267
| +2% | +USD 690 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 30.3 M | 3.35% |
541,514
+132,249
| +32% | +USD 7.09 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 29.1 M | 3.22% |
240,598
+7,829
| +3% | +USD 963 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
General Motors
GM
USD 76.5 mil M
| USD 29 M | 3.2% |
830,149
+205,917
| +33% | +USD 6.58 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 27.4 M | 3.03% |
771,918
-10,452
| -1% | -USD 358 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 25.6 M | 2.83% |
928,332
+9,784
| +1% | +USD 266 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.1 mil M
| USD 25.5 M | 2.82% |
443,481
+655
| +0.1% | +USD 36.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 24.6 M | 2.72% |
235,199
+3,754
| +2% | +USD 396 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 24.5 M | 2.71% |
329,440
+63,213
| +24% | +USD 4.63 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 23.8 M | 2.63% |
251,193
+1,535
| +0.6% | +USD 147 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 23.1 M | 2.56% |
547,923
+12,493
| +2% | +USD 534 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
O-I Glass
OI
USD 814 M
| USD 22.4 M | 2.47% |
+828,924
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 22.1 M | 2.45% |
403,530
+4,307
| +1% | +USD 228 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 20.9 M | 2.31% |
175,097
+5,273
| +3% | +USD 628 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HSP
24
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 19.9 M | 2.19% |
324,090
-4,277
| -1% | -USD 241 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 19.4 M | 2.15% |
268,280
+119,980
| +81% | +USD 8.18 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Summitry LLC mantenía 69 posiciones por un valor de USD 905 M, un aumento de 12% frente a los USD 807 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Summitry LLC destinó USD 73.6 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue O-I Glass: 828,924 acciones con un valor de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 21.7 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T4 2014 fue O-I Glass: 828,924 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en eBay durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T4 2014 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 42% de su cartera de USD 905 M en T4 2014.
- Summitry LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 905 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T4 2014, presentado el 11 feb 2015.