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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.48%
Posición
72
Nuevas
–
Aumentadas
31
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.04% |
| 2 | Varios | 16.12% |
| 3 | Tecnología | 15.45% |
| 4 | Industriales | 10.55% |
| 5 | Salud | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 41.8 M | 5.32% |
791,694
+37,920
| +5% | +USD 2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 38.8 M | 4.94% |
2,526,905
+817,590
| +48% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 36.3 M | 4.62% |
314,867
+9,855
| +3% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 31.5 M | 4% |
839,554
+19,565
| +2% | +USD 677 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 30.8 M | 3.92% |
243,460
+5,590
| +2% | +USD 708 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 30.7 M | 3.9% |
1,058,779
+206,476
| +24% | +USD 5.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 30.1 M | 3.83% |
721,838
+17,191
| +2% | +USD 696 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 28.9 M | 3.68% |
264,576
+11,776
| +5% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 28.5 M | 3.63% |
226,215
+7,457
| +3% | +USD 948 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 28.5 M | 3.62% |
358,671
+7,280
| +2% | +USD 530 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 24.8 M | 3.16% |
301,590
-25,094
| -8% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 24.2 M | 3.08% |
1,042,836
-16,516
| -2% | -USD 351 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 23.9 M | 3.04% |
228,159
+3,589
| +2% | +USD 363 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 23.6 M | 3% |
782,320
+19,210
| +3% | +USD 570 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 23.1 M | 2.94% |
441,273
+5,000
| +1% | +USD 256 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 22.2 M | 2.82% |
611,312
+45,355
| +8% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 22.1 M | 2.81% |
521,702
+17,614
| +3% | +USD 715 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 21.9 M | 2.78% |
400,810
+16,535
| +4% | +USD 875 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 21.3 M | 2.71% |
238,768
+8,048
| +3% | +USD 695 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 21.2 M | 2.7% |
854,440
+27,417
| +3% | +USD 653 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 21.1 M | 2.69% |
266,740
+6,760
| +3% | +USD 537 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 20.8 M | 2.65% |
396,257
+6,270
| +2% | +USD 315 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 20.4 M | 2.59% |
432,387
+25,945
| +6% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 19.6 M | 2.49% |
164,204
+6,200
| +4% | +USD 734 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 18.4 M | 2.34% |
873,655
+51,618
| +6% | +USD 1.12 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Summitry LLC mantenía 72 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Summitry LLC muestra Aumentaron 31, 23 reducidas y 5 cerradas posiciones. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 21.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2014 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 21.5 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2014, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 41% de su cartera de USD 786 M en T2 2014.
- Summitry LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2014, presentado el 28 jul 2014.